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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 239.00 | 6 791.00 | 1 448.00 | 8 239.00 |
AP Constructions | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 045.00 | 159 961.00 | 9 083.00 | 169 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 499.00 | 143 124.00 | 116 375.00 | 259 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 609.00 | | 134 609.00 | 134 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 881.00 | 315 465.00 | 291 025.00 | 471 881.00 |
BT Marchandises | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 016.00 | 13 202.00 | 360 814.00 | 374 016.00 |
BZ Autres créances | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 976.00 | | 88 976.00 | 88 976.00 |
CF Disponibilités | 304 505.00 | | 304 505.00 | 304 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 020.00 | 13 202.00 | 813 818.00 | 827 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 900.00 | 328 666.00 | 1 104 843.00 | 1 298 900.00 |
CU Autres participations | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 356 516.00 | 375 702.00 | | 356 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 583.00 | 2 814.00 | | 140 583.00 |
DL TOTAL (I) | 662 099.00 | 543 516.00 | | 662 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 262.00 | 59 794.00 | | 50 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 606.00 | 156 709.00 | | 81 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 893.00 | 23 885.00 | | 21 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 851.00 | 60 144.00 | | 116 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 413.00 | 89 378.00 | | 127 413.00 |
EA Autres dettes | 44 719.00 | 8 571.00 | | 44 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 743.00 | 398 481.00 | | 442 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 843.00 | 941 997.00 | | 1 104 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 835.00 | 346 386.00 | | 400 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 697.00 | | 91 764.00 | 674 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 132.00 | 471 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 003.00 | 33 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 629.00 | 434 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 447.00 | | 795.00 | 33 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 302.00 | | 90 459.00 | 410 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 948.00 | | 510.00 | 230 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 861.00 | 31 320.00 | 50 717.00 | 334 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 373.00 | 420.00 | 1 003.00 | 7 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 488.00 | 30 900.00 | 49 714.00 | 327 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 851.00 | 116 851.00 | | 116 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 413.00 | 127 413.00 | | 127 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 609.00 | | 134 609.00 | 134 609.00 |
UX Autres créances clients | 374 016.00 | 374 016.00 | | 374 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 262.00 | 30 246.00 | 20 016.00 | 50 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 762.00 | 410 153.00 | 134 609.00 | 544 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 850.00 | 400 835.00 | 20 016.00 | 420 850.00 |