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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 668.00 | 5 246.00 | 1 422.00 | 6 668.00 |
AP Constructions | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 263.00 | 145 221.00 | 9 042.00 | 154 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 084.00 | 140 342.00 | 53 741.00 | 194 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 752.00 | | 204 752.00 | 204 752.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 615.00 | 296 397.00 | 299 218.00 | 595 615.00 |
BT Marchandises | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 731.00 | 8 119.00 | 169 612.00 | 177 731.00 |
BZ Autres créances | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 588.00 | 60.00 | 111 527.00 | 111 588.00 |
CF Disponibilités | 121 451.00 | | 121 451.00 | 121 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 488.00 | 8 179.00 | 477 308.00 | 485 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 103.00 | 304 577.00 | 776 526.00 | 1 081 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 468 876.00 | 503 264.00 | | 468 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 302.00 | 5 612.00 | | 11 302.00 |
DL TOTAL (I) | 535 178.00 | 563 876.00 | | 535 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 863.00 | 33 331.00 | | 23 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 065.00 | 78 256.00 | | 48 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 988.00 | 32 750.00 | | 8 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 049.00 | 38 370.00 | | 85 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 382.00 | 61 312.00 | | 74 382.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 4 729.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 348.00 | 248 748.00 | | 241 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 526.00 | 812 624.00 | | 776 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 828.00 | 205 397.00 | | 221 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 713.00 | | | 537 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 086.00 | | | 363 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 642.00 | | | 140 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 444.00 | 28 545.00 | 37 592.00 | 305 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 424.00 | 1 140.00 | 2 317.00 | 6 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 020.00 | 27 405.00 | 35 274.00 | 299 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 049.00 | 85 049.00 | | 85 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 752.00 | | | 204 752.00 |
UP Prêts | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 863.00 | 13 332.00 | 10 531.00 | 23 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 031.00 | 234 279.00 | 204 752.00 | 439 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 359.00 | 221 828.00 | 10 531.00 | 232 359.00 |