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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 239.00 | 7 356.00 | 883.00 | 8 239.00 |
AP Constructions | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 056.00 | 156 463.00 | 14 592.00 | 171 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 860.00 | 158 694.00 | 151 165.00 | 309 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 487.00 | | 139 487.00 | 139 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 739.00 | 328 101.00 | 335 637.00 | 663 739.00 |
BT Marchandises | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 398.00 | 13 202.00 | 569 196.00 | 582 398.00 |
BZ Autres créances | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 340.00 | 589.00 | 88 751.00 | 89 340.00 |
CF Disponibilités | 422 188.00 | | 422 188.00 | 422 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 927.00 | 13 791.00 | 1 178 136.00 | 1 191 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 665.00 | 341 892.00 | 1 513 773.00 | 1 855 665.00 |
CU Autres participations | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 377 099.00 | 356 516.00 | | 377 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 240.00 | 140 583.00 | | 148 240.00 |
DL TOTAL (I) | 690 339.00 | 662 099.00 | | 690 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 735.00 | 50 262.00 | | 77 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 952.00 | 81 606.00 | | 171 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 916.00 | 21 893.00 | | 61 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 142.00 | 116 851.00 | | 303 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 355.00 | 127 413.00 | | 146 355.00 |
EA Autres dettes | 62 334.00 | 44 719.00 | | 62 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 434.00 | 442 743.00 | | 823 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 773.00 | 1 104 843.00 | | 1 513 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 618.00 | 400 835.00 | | 39 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 489.00 | | 98 904.00 | 606 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 655.00 | 663 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 655.00 | 486 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 132.00 | | 94 026.00 | 434 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 119.00 | | 4 878.00 | 139 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 465.00 | 49 707.00 | 37 070.00 | 315 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 791.00 | 565.00 | | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 674.00 | 49 142.00 | 37 070.00 | 308 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 142.00 | 303 142.00 | | 303 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 355.00 | 146 355.00 | | 146 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 286.00 | 234 286.00 | | 234 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 487.00 | | 139 487.00 | 139 487.00 |
UX Autres créances clients | 582 398.00 | 582 398.00 | | 582 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 735.00 | 38 117.00 | 39 618.00 | 77 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 966.00 | 625 480.00 | 139 487.00 | 764 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 518.00 | 721 900.00 | 39 618.00 | 761 518.00 |