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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 447.00 | 7 073.00 | 1 373.00 | 8 447.00 |
AP Constructions | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 550.00 | 152 770.00 | 8 780.00 | 161 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 811.00 | 155 825.00 | 66 987.00 | 222 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 831.00 | | 222 831.00 | 222 831.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 427.00 | 321 256.00 | 331 170.00 | 652 427.00 |
BT Marchandises | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 615.00 | 9 026.00 | 356 589.00 | 365 615.00 |
BZ Autres créances | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 903.00 | 75.00 | 106 827.00 | 106 903.00 |
CF Disponibilités | 173 371.00 | | 173 371.00 | 173 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 043.00 | 9 101.00 | 700 941.00 | 710 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 470.00 | 330 358.00 | 1 032 112.00 | 1 362 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 484 932.00 | 470 178.00 | | 484 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 169.00 | 14 754.00 | | 82 169.00 |
DL TOTAL (I) | 622 102.00 | 539 932.00 | | 622 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 202.00 | 34 376.00 | | 41 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 755.00 | 117 347.00 | | 150 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 524.00 | 67 793.00 | | 30 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 995.00 | 72 644.00 | | 62 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 812.00 | 77 162.00 | | 106 812.00 |
EA Autres dettes | 17 722.00 | 5 928.00 | | 17 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 010.00 | 375 250.00 | | 410 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 112.00 | 915 182.00 | | 1 032 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 879.00 | 287 825.00 | | 360 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 096.00 | | 35 308.00 | 641 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 977.00 | 652 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 977.00 | 389 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 947.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 31 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 899.00 | | 28 028.00 | 385 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 250.00 | | 5 780.00 | 223 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 184.00 | 28 050.00 | 23 977.00 | 317 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 658.00 | 415.00 | | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 526.00 | 27 634.00 | 23 977.00 | 310 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 812.00 | 106 812.00 | | 106 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 477.00 | 168 477.00 | | 168 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 831.00 | | 222 831.00 | 222 831.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365 615.00 | 365 615.00 | | 365 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 202.00 | 22 594.00 | 18 608.00 | 41 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 445.00 | 408 915.00 | 224 531.00 | 633 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 486.00 | 360 879.00 | 18 608.00 | 379 486.00 |