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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 947.00 | 6 658.00 | 289.00 | 6 947.00 |
AP Constructions | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 291.00 | 149 460.00 | 10 831.00 | 160 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 020.00 | 155 478.00 | 64 542.00 | 220 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 350.00 | | 217 350.00 | 217 350.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 096.00 | 317 184.00 | 323 912.00 | 641 096.00 |
BT Marchandises | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 536.00 | 14 692.00 | 224 844.00 | 239 536.00 |
BZ Autres créances | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 506.00 | 152.00 | 106 354.00 | 106 506.00 |
CF Disponibilités | 185 994.00 | | 185 994.00 | 185 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 115.00 | 14 845.00 | 591 270.00 | 606 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 211.00 | 332 029.00 | 915 182.00 | 1 247 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 470 178.00 | 468 876.00 | | 470 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 754.00 | 11 302.00 | | 14 754.00 |
DL TOTAL (I) | 539 932.00 | 535 178.00 | | 539 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 376.00 | 23 863.00 | | 34 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 347.00 | 48 065.00 | | 117 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 793.00 | 8 988.00 | | 67 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 644.00 | 85 049.00 | | 72 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 162.00 | 74 382.00 | | 77 162.00 |
EA Autres dettes | 5 928.00 | 1 000.00 | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 250.00 | 241 348.00 | | 375 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 182.00 | 776 526.00 | | 915 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 632.00 | 10 531.00 | | 19 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 347.00 | | | 117 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 615.00 | | 63 421.00 | 595 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 223 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 940.00 | 641 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 080.00 | 385 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 668.00 | | 279.00 | 31 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 935.00 | | 48 044.00 | 353 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 012.00 | | 15 098.00 | 210 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 397.00 | 31 328.00 | 10 541.00 | 296 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 246.00 | 1 412.00 | | 5 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 151.00 | 29 916.00 | 10 541.00 | 291 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 644.00 | 72 644.00 | | 72 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 275.00 | 123 275.00 | | 123 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 350.00 | | 217 350.00 | 217 350.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 239 536.00 | 239 536.00 | | 239 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 376.00 | 14 744.00 | 19 632.00 | 34 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
VP Divers | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 162.00 | 77 162.00 | | 77 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 724.00 | 295 373.00 | 217 350.00 | 512 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 457.00 | 287 825.00 | 19 632.00 | 307 457.00 |