| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | 152 000.00 | 228 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 252 760.00 | 233 529.00 | 19 231.00 | 252 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 050.00 | 74 116.00 | 30 934.00 | 105 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 836.00 | 21 236.00 | 26 600.00 | 47 836.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 247.00 | 480 881.00 | 341 365.00 | 822 247.00 |
BT Marchandises | 92 544.00 | | 92 544.00 | 92 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 156 459.00 | | 1 156 459.00 | 1 156 459.00 |
CF Disponibilités | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 015.00 | | 1 260 015.00 | 1 260 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 262.00 | 480 881.00 | 1 601 381.00 | 2 082 262.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 777 232.00 | 578 013.00 | | 777 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 516.00 | 199 219.00 | | 15 516.00 |
DL TOTAL (I) | 801 548.00 | 786 032.00 | | 801 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 137.00 | 357 108.00 | | 477 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 29 481.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 758.00 | 148 883.00 | | 80 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 032.00 | 220 831.00 | | 190 032.00 |
EA Autres dettes | 50 565.00 | 81 185.00 | | 50 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 833.00 | 837 488.00 | | 799 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 381.00 | 1 623 520.00 | | 1 601 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 720.00 | | 13 386.00 | 813 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 25 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860.00 | 822 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 405 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 671.00 | | | 390 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 120.00 | | 13 386.00 | 394 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 038.00 | 45 703.00 | 1 860.00 | 437 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 667.00 | 25 333.00 | | 126 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 372.00 | 20 370.00 | 1 860.00 | 310 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 758.00 | 80 758.00 | | 80 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 472.00 | 91 472.00 | | 91 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 545.00 | 69 545.00 | | 69 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 467.00 | | | 1 153 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 103.00 | 200 103.00 | | 200 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 034.00 | 54 535.00 | 222 499.00 | 277 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 383.00 | 1 185 383.00 | | 1 185 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 833.00 | 577 334.00 | 222 499.00 | 799 833.00 |