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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | 202 667.00 | 177 333.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 252 760.00 | 240 891.00 | 11 868.00 | 252 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 884.00 | 84 314.00 | 17 569.00 | 101 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 289.00 | 33 129.00 | 18 160.00 | 51 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 534.00 | 561 001.00 | 261 533.00 | 822 534.00 |
BT Marchandises | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BZ Autres créances | 1 255 671.00 | | 1 255 671.00 | 1 255 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 072.00 | | 1 399 072.00 | 1 399 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 606.00 | 561 001.00 | 1 660 605.00 | 2 221 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 804 522.00 | 792 747.00 | | 804 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 422.00 | 11 775.00 | | 119 422.00 |
DL TOTAL (I) | 932 744.00 | 813 322.00 | | 932 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 025.00 | 448 767.00 | | 362 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | 8 587.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 348.00 | 99 384.00 | | 234 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 151.00 | 153 976.00 | | 103 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
EA Autres dettes | 25 776.00 | 71 122.00 | | 25 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 861.00 | 781 836.00 | | 727 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 605.00 | 1 595 159.00 | | 1 660 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 662.00 | 616 548.00 | | 624 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 595.00 | 224 774.00 | | 195 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 836.00 | | 1 802 836.00 | 1 802 836.00 |
FG Production vendue services | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 795.00 | | 1 819 795.00 | 1 819 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 357.00 | 1 480.00 | | 54 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 357.00 | 38 480.00 | | 54 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 349.00 | 12 829.00 | | 4 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 708.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484.00 | 34 537.00 | | 7 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 873.00 | 3 943.00 | | 46 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 674.00 | 1 443.00 | | 29 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 691.00 | 1 754 281.00 | | 1 910 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 269.00 | 1 742 506.00 | | 1 791 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 422.00 | 11 775.00 | | 119 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 134.00 | | 4 355.00 | 826 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 25 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 955.00 | 822 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 455.00 | 405 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 671.00 | | | 390 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 533.00 | | 2 855.00 | 409 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 929.00 | | 1 500.00 | 25 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 430.00 | 44 026.00 | 6 455.00 | 523 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 333.00 | 25 333.00 | | 177 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 097.00 | 18 693.00 | 6 455.00 | 346 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 348.00 | 234 348.00 | | 234 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
UX Autres créances clients | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 210 399.00 | 1 210 399.00 | | 1 210 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 595.00 | 195 595.00 | | 195 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 430.00 | 63 231.00 | 103 199.00 | 166 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 084.00 | 1 303 084.00 | | 1 303 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 861.00 | 624 662.00 | 103 199.00 | 727 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |