| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | 253 333.00 | 126 667.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 252 760.00 | 246 273.00 | 6 487.00 | 252 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 862.00 | 90 590.00 | 11 272.00 | 101 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 348.00 | 45 201.00 | 22 146.00 | 67 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 177.00 | 636 837.00 | 207 341.00 | 844 177.00 |
BT Marchandises | 106 677.00 | | 106 677.00 | 106 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BZ Autres créances | 1 739 438.00 | | 1 739 438.00 | 1 739 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 331.00 | | 1 918 331.00 | 1 918 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 508.00 | 636 837.00 | 2 125 672.00 | 2 762 508.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 137.00 | 923 944.00 | | 1 041 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 653.00 | 117 193.00 | | 116 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 590.00 | 1 049 937.00 | | 1 166 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 839.00 | 419 937.00 | | 401 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | 159.00 | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 991.00 | 336 631.00 | | 229 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 423.00 | 114 266.00 | | 177 423.00 |
EA Autres dettes | 146 923.00 | 60 104.00 | | 146 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 081.00 | 931 097.00 | | 959 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 672.00 | 1 981 034.00 | | 2 125 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 337.00 | 705 000.00 | | 830 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 159.00 | 65 680.00 | | 175 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 698.00 | | 1 884 698.00 | 1 884 698.00 |
FG Production vendue services | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 845.00 | | 1 884 845.00 | 1 884 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 192.00 | |
GE Autres charges | | | 10 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | 18 923.00 | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | 18 923.00 | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 1 370.00 | | 2 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 395.00 | 1 370.00 | | 5 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 046.00 | 17 553.00 | | -4 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 356.00 | 35 729.00 | | 48 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 702.00 | 1 818 965.00 | | 1 914 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 049.00 | 1 701 772.00 | | 1 798 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 653.00 | 117 193.00 | | 116 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 575.00 | | 15 186.00 | 837 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 584.00 | 844 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 584.00 | 421 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 110.00 | | | 392 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 535.00 | | 11 018.00 | 419 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 929.00 | | 4 168.00 | 25 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 259.00 | 44 161.00 | 8 584.00 | 601 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 556.00 | 26 217.00 | | 228 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 704.00 | 17 944.00 | 8 584.00 | 372 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 991.00 | 229 991.00 | | 229 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 828.00 | 78 828.00 | | 78 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 923.00 | 146 923.00 | | 146 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
UX Autres créances clients | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 868.00 | 1 403 868.00 | | 1 403 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 159.00 | 175 159.00 | | 175 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 680.00 | 97 935.00 | 128 744.00 | 226 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 102.00 | | | 127 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 570.00 | 335 570.00 | | 335 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 705.00 | 1 748 976.00 | 25 729.00 | 1 774 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 081.00 | 830 337.00 | 128 744.00 | 959 081.00 |