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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | 278 667.00 | 101 333.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 252 760.00 | 248 539.00 | 4 221.00 | 252 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 878.00 | 94 367.00 | 19 511.00 | 113 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 876.00 | 53 820.00 | 23 055.00 | 76 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 721.00 | 676 832.00 | 188 889.00 | 865 721.00 |
BT Marchandises | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BZ Autres créances | 1 891 250.00 | | 1 891 250.00 | 1 891 250.00 |
CF Disponibilités | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 287.00 | | 2 019 287.00 | 2 019 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 008.00 | 676 832.00 | 2 208 176.00 | 2 885 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 790.00 | 1 041 137.00 | | 1 157 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 240.00 | 116 653.00 | | 112 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 831.00 | 1 166 590.00 | | 1 278 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 933.00 | 401 839.00 | | 306 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 2 906.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 919.00 | 229 991.00 | | 350 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 514.00 | 177 423.00 | | 123 514.00 |
EA Autres dettes | 147 293.00 | 146 923.00 | | 147 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 346.00 | 959 081.00 | | 929 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 176.00 | 2 125 672.00 | | 2 208 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 009.00 | 830 337.00 | | 864 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 012.00 | 175 159.00 | | 178 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687.00 | | | 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088 463.00 | | 2 088 463.00 | 2 088 463.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 463.00 | | 2 088 463.00 | 2 088 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 565.00 | |
GE Autres charges | | | 11 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 633.00 | 1 349.00 | | 31 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 633.00 | 1 349.00 | | 31 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 782.00 | 2 425.00 | | 38 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 782.00 | 5 395.00 | | 38 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 150.00 | -4 046.00 | | -7 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 838.00 | 48 356.00 | | 30 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 631.00 | 1 914 702.00 | | 2 156 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 391.00 | 1 798 049.00 | | 2 044 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 240.00 | 116 653.00 | | 112 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 177.00 | | 23 114.00 | 844 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 865 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 443 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 110.00 | | | 392 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 969.00 | | 23 114.00 | 421 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 837.00 | 41 565.00 | 1 570.00 | 636 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 772.00 | 25 333.00 | | 254 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 064.00 | 16 232.00 | 1 570.00 | 382 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 352.00 | | | 97 352.00 |