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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 556.00 | 883.00 | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | 228 000.00 | 152 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 252 760.00 | 243 810.00 | 8 950.00 | 252 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 217.00 | 89 170.00 | 17 048.00 | 106 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 558.00 | 39 724.00 | 20 834.00 | 60 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 575.00 | 601 259.00 | 236 316.00 | 837 575.00 |
BT Marchandises | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BZ Autres créances | 1 601 321.00 | | 1 601 321.00 | 1 601 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 718.00 | | 1 744 718.00 | 1 744 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 293.00 | 601 259.00 | 1 981 034.00 | 2 582 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 923 944.00 | 804 522.00 | | 923 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 193.00 | 119 422.00 | | 117 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 937.00 | 932 744.00 | | 1 049 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 937.00 | 362 025.00 | | 419 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 1 990.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 631.00 | 234 348.00 | | 336 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 266.00 | 103 151.00 | | 114 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 570.00 | | |
EA Autres dettes | 60 104.00 | 25 776.00 | | 60 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 097.00 | 727 861.00 | | 931 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 034.00 | 1 660 605.00 | | 1 981 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 000.00 | 624 662.00 | | 705 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 680.00 | 195 595.00 | | 65 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 517.00 | | 1 774 517.00 | 1 774 517.00 |
FG Production vendue services | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 849.00 | | 1 774 849.00 | 1 774 849.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 923.00 | 54 357.00 | | 18 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 923.00 | 54 357.00 | | 18 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 4 349.00 | | 1 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 7 484.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 553.00 | 46 873.00 | | 17 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 729.00 | 29 674.00 | | 35 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 965.00 | 1 910 691.00 | | 1 818 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 772.00 | 1 791 269.00 | | 1 701 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 193.00 | 119 422.00 | | 117 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 534.00 | | 15 612.00 | 822 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 837 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 419 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 671.00 | | 1 439.00 | 390 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 933.00 | | 14 173.00 | 405 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 001.00 | 40 258.00 | | 561 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 667.00 | 25 889.00 | | 202 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 334.00 | 14 369.00 | | 358 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 631.00 | 336 631.00 | | 336 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 158.00 | 78 158.00 | | 78 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
UX Autres créances clients | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 780.00 | 1 306 780.00 | | 1 306 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 257.00 | 128 160.00 | 226 097.00 | 354 257.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 905.00 | 292 905.00 | | 292 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 676.00 | 1 610 246.00 | 25 429.00 | 1 635 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 097.00 | 705 000.00 | 226 097.00 | 931 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |