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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | 177 333.00 | 202 667.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 252 760.00 | 237 593.00 | 15 167.00 | 252 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 285.00 | 80 931.00 | 25 355.00 | 106 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 488.00 | 27 573.00 | 22 915.00 | 50 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 134.00 | 523 430.00 | 302 704.00 | 826 134.00 |
BT Marchandises | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 1 207 785.00 | | 1 207 785.00 | 1 207 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 455.00 | | 1 292 455.00 | 1 292 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 589.00 | 523 430.00 | 1 595 159.00 | 2 118 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 792 747.00 | 777 232.00 | | 792 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 775.00 | 15 516.00 | | 11 775.00 |
DL TOTAL (I) | 813 322.00 | 801 548.00 | | 813 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 767.00 | 477 137.00 | | 448 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 587.00 | 1 341.00 | | 8 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 384.00 | 80 758.00 | | 99 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 976.00 | 190 032.00 | | 153 976.00 |
EA Autres dettes | 71 122.00 | 50 565.00 | | 71 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 836.00 | 799 833.00 | | 781 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 159.00 | 1 601 381.00 | | 1 595 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 548.00 | 577 334.00 | | 616 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 774.00 | 200 103.00 | | 224 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 247.00 | | 27 136.00 | 822 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 25 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 248.00 | 826 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 748.00 | 409 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 671.00 | | | 390 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 646.00 | | 25 636.00 | 405 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 929.00 | | 1 500.00 | 25 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 881.00 | 42 589.00 | 40.00 | 480 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 000.00 | 25 333.00 | | 152 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 881.00 | 17 255.00 | 40.00 | 328 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 384.00 | 99 384.00 | | 99 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 676.00 | 99 676.00 | | 99 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 427.00 | 1 195 427.00 | | 1 195 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 767.00 | 283 479.00 | 165 288.00 | 448 767.00 |
VI Groupe et associés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 072.00 | 1 236 072.00 | | 1 236 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 836.00 | 616 548.00 | 165 288.00 | 781 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |