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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | 304 000.00 | 76 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 252 760.00 | 249 979.00 | 2 781.00 | 252 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 041.00 | 95 523.00 | 20 518.00 | 116 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 628.00 | 55 406.00 | 38 223.00 | 93 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 638.00 | 706 347.00 | 178 290.00 | 884 638.00 |
BT Marchandises | 96 092.00 | | 96 092.00 | 96 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BZ Autres créances | 2 218 347.00 | | 2 218 347.00 | 2 218 347.00 |
CF Disponibilités | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 840.00 | | 2 336 840.00 | 2 336 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 478.00 | 706 347.00 | 2 515 130.00 | 3 221 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 030.00 | 1 157 790.00 | | 1 270 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 761.00 | 112 240.00 | | 92 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 591.00 | 1 278 831.00 | | 1 371 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 649.00 | 306 933.00 | | 439 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 687.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 319.00 | 350 919.00 | | 417 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 831.00 | 123 514.00 | | 137 831.00 |
EA Autres dettes | 148 556.00 | 147 293.00 | | 148 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 539.00 | 929 346.00 | | 1 143 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 130.00 | 2 208 176.00 | | 2 515 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 539.00 | 864 009.00 | | 1 143 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 199.00 | 178 012.00 | | 174 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 785.00 | | 2 087 785.00 | 2 087 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 785.00 | | 2 087 785.00 | 2 087 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 535.00 | |
GE Autres charges | | | 9 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 704.00 | 31 633.00 | | 25 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 704.00 | 31 633.00 | | 25 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 326.00 | 38 782.00 | | 101 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 643.00 | 38 782.00 | | 102 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 939.00 | -7 150.00 | | -76 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 503.00 | 30 838.00 | | 23 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 077.00 | 2 156 631.00 | | 2 208 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 316.00 | 2 044 391.00 | | 2 115 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 761.00 | 112 240.00 | | 92 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 721.00 | | 34 253.00 | 865 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 336.00 | 884 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 336.00 | 462 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 110.00 | | | 392 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 513.00 | | 34 253.00 | 443 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 832.00 | 44 852.00 | 15 336.00 | 676 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 106.00 | 25 333.00 | | 280 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 726.00 | 19 519.00 | 15 336.00 | 396 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 319.00 | 417 319.00 | | 417 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 251.00 | 98 251.00 | | 98 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 556.00 | 148 556.00 | | 148 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 729.00 | 25 229.00 | 500.00 | 25 729.00 |
UX Autres créances clients | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 514 822.00 | 1 514 822.00 | | 1 514 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 199.00 | 174 199.00 | | 174 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 450.00 | 265 450.00 | | 265 450.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 524.00 | 703 524.00 | | 703 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 349.00 | 2 254 849.00 | 500.00 | 2 255 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 539.00 | 1 143 539.00 | | 1 143 539.00 |