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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AP Constructions | 11 981.00 | 9 149.00 | 2 832.00 | 11 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962.00 | 287.00 | 676.00 | 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 475.00 | 33 448.00 | 14 027.00 | 47 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 228.00 | 56 449.00 | 52 779.00 | 109 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 965.00 | 331 174.00 | 613 791.00 | 944 965.00 |
BZ Autres créances | 135 190.00 | | 135 190.00 | 135 190.00 |
CF Disponibilités | 321 440.00 | | 321 440.00 | 321 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 629.00 | 331 174.00 | 1 080 455.00 | 1 411 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 857.00 | 387 624.00 | 1 133 233.00 | 1 520 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 351.00 | | | 374 351.00 |
DH Report à nouveau | | 328 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 245.00 | 85 457.00 | | 77 245.00 |
DL TOTAL (I) | 460 396.00 | 423 151.00 | | 460 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 1 010.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 095.00 | 380 297.00 | | 409 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 406.00 | 224 498.00 | | 242 406.00 |
EA Autres dettes | 19 625.00 | 54 397.00 | | 19 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 837.00 | 660 202.00 | | 672 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 233.00 | 1 083 354.00 | | 1 133 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 096.00 | 1 846 135.00 | 3 257 231.00 | 1 411 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 096.00 | 1 846 135.00 | 3 257 231.00 | 1 411 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 220.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 3 303.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 100.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | 4 403.00 | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 14 130.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 106.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 14 237.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | -9 834.00 | | 1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 187.00 | 28 029.00 | | 28 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 372.00 | 3 019 553.00 | | 3 279 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 127.00 | 2 934 097.00 | | 3 202 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 245.00 | 85 457.00 | | 77 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 354.00 | 47 176.00 | | 65 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 093.00 | | 4 407.00 | 111 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 272.00 | 109 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 48 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 572.00 | 60 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 584.00 | | 4 407.00 | 60 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 209.00 | 9 508.00 | 6 268.00 | 53 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 977.00 | 289.00 | 1 700.00 | 14 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 232.00 | 9 219.00 | 4 568.00 | 38 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306 489.00 | 27 220.00 | 2 534.00 | 306 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 489.00 | 27 220.00 | 2 534.00 | 306 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 489.00 | 27 220.00 | 2 534.00 | 306 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 220.00 | 2 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 095.00 | 409 095.00 | | 409 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 392.00 | 78 392.00 | | 78 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 357.00 | 74 357.00 | | 74 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 579 250.00 | | | 579 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 715.00 | | | 365 715.00 |
VB T. V. A. | 107 533.00 | | | 107 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 355.00 | 1 090 189.00 | 165.00 | 1 090 355.00 |
VW T.V.A. | 87 591.00 | 87 591.00 | | 87 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 837.00 | 672 837.00 | | 672 837.00 |