| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 940.00 | 8 541.00 | 1 399.00 | 9 940.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 83 814.00 | 12 448.00 | 71 365.00 | 83 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 393.00 | 745.00 | 4 648.00 | 5 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 454.00 | 37 304.00 | 57 150.00 | 94 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 015.00 | 63 608.00 | 170 406.00 | 234 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 179.00 | 338 826.00 | 727 352.00 | 1 066 179.00 |
BZ Autres créances | 213 601.00 | | 213 601.00 | 213 601.00 |
CF Disponibilités | 290 328.00 | | 290 328.00 | 290 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 586.00 | 338 826.00 | 1 244 760.00 | 1 583 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 601.00 | 402 435.00 | 1 415 166.00 | 1 817 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 234.00 | 411 596.00 | | 451 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 195.00 | 99 638.00 | | 101 195.00 |
DL TOTAL (I) | 561 229.00 | 520 034.00 | | 561 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 168.00 | 5 617.00 | | 7 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 550.00 | 378 094.00 | | 544 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 445.00 | 287 655.00 | | 294 445.00 |
EA Autres dettes | 7 774.00 | 34 908.00 | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 937.00 | 706 274.00 | | 853 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 166.00 | 1 226 308.00 | | 1 415 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 694.00 | 2 214 071.00 | 3 731 765.00 | 1 517 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 694.00 | 2 214 071.00 | 3 731 765.00 | 1 517 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 13 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 17 500.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 408.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660.00 | 8 591.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | 8 999.00 | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | 8 501.00 | | -2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 317.00 | 24 779.00 | | 15 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 426.00 | 3 358 149.00 | | 3 753 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 231.00 | 3 258 511.00 | | 3 652 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 195.00 | 99 638.00 | | 101 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 925.00 | 67 700.00 | | 81 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 553.00 | | 134 071.00 | 116 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 033.00 | 13 576.00 | 234 015.00 | 3 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | 13 576.00 | 183 661.00 | 3 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 093.00 | | 2 080.00 | 48 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 279.00 | | 131 991.00 | 68 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 972.00 | 13 553.00 | 11 916.00 | 61 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030.00 | 81.00 | | 13 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 942.00 | 13 472.00 | 11 916.00 | 48 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334 786.00 | 4 366.00 | 326.00 | 334 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 786.00 | 4 366.00 | 326.00 | 334 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 786.00 | 4 366.00 | 326.00 | 334 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 366.00 | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 550.00 | 544 550.00 | | 544 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 676 738.00 | | | 676 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 440.00 | | | 389 440.00 |
VB T. V. A. | 143 379.00 | | | 143 379.00 |
VI Groupe et associés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 423.00 | 1 293 258.00 | 165.00 | 1 293 423.00 |
VW T.V.A. | 96 589.00 | 96 589.00 | | 96 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 937.00 | 853 937.00 | | 853 937.00 |