| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AP Constructions | 11 981.00 | 10 347.00 | 1 634.00 | 11 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 668.00 | 1 197.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 400.00 | 37 927.00 | 13 473.00 | 51 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 553.00 | 61 972.00 | 54 581.00 | 116 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 883.00 | 334 786.00 | 663 097.00 | 997 883.00 |
BZ Autres créances | 133 724.00 | | 133 724.00 | 133 724.00 |
CF Disponibilités | 365 113.00 | | 365 113.00 | 365 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 513.00 | 334 786.00 | 1 171 727.00 | 1 506 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 065.00 | 396 757.00 | 1 226 308.00 | 1 623 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 596.00 | 374 351.00 | | 411 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 638.00 | 77 245.00 | | 99 638.00 |
DL TOTAL (I) | 520 034.00 | 460 396.00 | | 520 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 617.00 | 1 711.00 | | 5 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 094.00 | 409 095.00 | | 378 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 655.00 | 242 406.00 | | 287 655.00 |
EA Autres dettes | 34 908.00 | 19 625.00 | | 34 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 274.00 | 672 837.00 | | 706 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 308.00 | 1 133 233.00 | | 1 226 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 110.00 | 1 997 625.00 | 3 324 735.00 | 1 327 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 110.00 | 1 997 625.00 | 3 324 735.00 | 1 327 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 750.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 1 428.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 210.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 591.00 | 4.00 | | 8 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 999.00 | 214.00 | | 8 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 501.00 | 1 214.00 | | 8 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 779.00 | 28 187.00 | | 24 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 149.00 | 3 279 372.00 | | 3 358 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 511.00 | 3 202 127.00 | | 3 258 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 638.00 | 77 245.00 | | 99 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 700.00 | 65 354.00 | | 67 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 228.00 | | 20 483.00 | 109 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 158.00 | 116 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 536.00 | 48 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 622.00 | 68 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 418.00 | | 20 483.00 | 60 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 449.00 | 10 090.00 | 4 567.00 | 56 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 566.00 | | 536.00 | 13 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 883.00 | 10 090.00 | 4 031.00 | 42 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 331 174.00 | 3 611.00 | | 331 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 174.00 | 3 611.00 | | 331 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 174.00 | 3 611.00 | | 331 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 094.00 | 378 094.00 | | 378 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 524.00 | 96 524.00 | | 96 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 628 180.00 | | | 628 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 703.00 | | | 369 703.00 |
VB T. V. A. | 96 602.00 | | | 96 602.00 |
VI Groupe et associés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 565.00 | 1 141 399.00 | 165.00 | 1 141 565.00 |
VW T.V.A. | 94 196.00 | 94 196.00 | | 94 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 274.00 | 706 274.00 | | 706 274.00 |