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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 068.00 | 17 826.00 | 24 242.00 | 42 068.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 653.00 | 4 983.00 | 1 671.00 | 6 653.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 84 570.00 | 27 458.00 | 57 112.00 | 84 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 393.00 | 3 002.00 | 2 390.00 | 5 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 947.00 | 63 645.00 | 61 301.00 | 124 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 278.00 | 116 915.00 | 185 363.00 | 302 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 655.00 | 16 870.00 | 781 785.00 | 798 655.00 |
BZ Autres créances | 107 819.00 | | 107 819.00 | 107 819.00 |
CF Disponibilités | 447 382.00 | | 447 382.00 | 447 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 668.00 | 16 870.00 | 1 353 798.00 | 1 370 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 946.00 | 133 784.00 | 1 539 161.00 | 1 672 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 649 515.00 | 482 429.00 | | 649 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 412.00 | 167 086.00 | | 125 412.00 |
DL TOTAL (I) | 783 726.00 | 658 315.00 | | 783 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 810.00 | 2 115.00 | | 26 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 771.00 | 436 063.00 | | 368 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 638.00 | 269 791.00 | | 352 638.00 |
EA Autres dettes | 7 214.00 | 25 155.00 | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 435.00 | 733 125.00 | | 755 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 161.00 | 1 391 440.00 | | 1 539 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 727.00 | | 44 074.00 | 270 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 523.00 | 302 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 523.00 | 214 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 588.00 | | 22 596.00 | 63 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 219.00 | | 21 214.00 | 206 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 264.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 402.00 | 39 249.00 | 11 736.00 | 89 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 518.00 | 8 291.00 | | 14 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 884.00 | 30 958.00 | 11 736.00 | 74 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 421.00 | 787.00 | 22 338.00 | 38 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 421.00 | 787.00 | 22 338.00 | 38 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 421.00 | 787.00 | 22 338.00 | 38 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | 22 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 771.00 | 368 771.00 | | 368 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 574.00 | 122 574.00 | | 122 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 767 272.00 | 767 272.00 | | 767 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VB T. V. A. | 104 928.00 | 104 928.00 | | 104 928.00 |
VI Groupe et associés | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VP Divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 455.00 | 923 285.00 | 1 169.00 | 924 455.00 |
VW T.V.A. | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 435.00 | 755 435.00 | | 755 435.00 |