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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 555.00 | 9 948.00 | 11 607.00 | 21 555.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 84 570.00 | 20 030.00 | 64 540.00 | 84 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 393.00 | 1 944.00 | 3 449.00 | 5 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 256.00 | 52 911.00 | 63 345.00 | 116 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 727.00 | 89 402.00 | 181 325.00 | 270 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 762.00 | 38 421.00 | 780 341.00 | 818 762.00 |
BZ Autres créances | 189 855.00 | | 189 855.00 | 189 855.00 |
CF Disponibilités | 224 988.00 | | 224 988.00 | 224 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 536.00 | 38 421.00 | 1 210 115.00 | 1 248 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 263.00 | 127 823.00 | 1 391 440.00 | 1 519 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 482 429.00 | 451 234.00 | | 482 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 086.00 | 101 195.00 | | 167 086.00 |
DL TOTAL (I) | 658 315.00 | 561 229.00 | | 658 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 7 168.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 063.00 | 544 550.00 | | 436 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 791.00 | 294 445.00 | | 269 791.00 |
EA Autres dettes | 25 155.00 | 7 774.00 | | 25 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 125.00 | 853 937.00 | | 733 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 440.00 | 1 415 166.00 | | 1 391 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 015.00 | | 37 137.00 | 234 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 964.00 | 270 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 964.00 | 206 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 173.00 | | 11 615.00 | 50 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 661.00 | | 25 522.00 | 183 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 608.00 | 28 833.00 | 2 964.00 | 63 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 111.00 | 1 407.00 | | 13 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 498.00 | 27 426.00 | 2 964.00 | 50 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 338 826.00 | 16 912.00 | 317 318.00 | 338 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 826.00 | 16 912.00 | 317 318.00 | 338 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 826.00 | 16 912.00 | 317 318.00 | 338 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 912.00 | 317 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 063.00 | 436 063.00 | | 436 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 046.00 | 100 046.00 | | 100 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 764 210.00 | 764 210.00 | | 764 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
VB T. V. A. | 112 679.00 | 112 679.00 | | 112 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 453.00 | 1 023 547.00 | 905.00 | 1 024 453.00 |
VW T.V.A. | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 125.00 | 733 125.00 | | 733 125.00 |