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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 647.00 | 51 331.00 | 34 316.00 | 85 647.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 3 372.00 | 282.00 | 3 653.00 |
AP Constructions | 84 570.00 | 42 042.00 | 42 528.00 | 84 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 993.00 | 5 003.00 | 990.00 | 5 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 803.00 | 97 128.00 | 54 676.00 | 151 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 913.00 | 198 874.00 | 169 039.00 | 367 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 881.00 | 10 085.00 | 979 796.00 | 989 881.00 |
BZ Autres créances | 222 313.00 | | 222 313.00 | 222 313.00 |
CF Disponibilités | 1 076 016.00 | | 1 076 016.00 | 1 076 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 174.00 | 10 085.00 | 2 305 089.00 | 2 315 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 087.00 | 208 959.00 | 2 474 128.00 | 2 683 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 888 396.00 | | | 888 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 215.00 | | | 226 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 411.00 | | | 1 123 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 757.00 | | | 255 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 949.00 | | | 595 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 545.00 | | | 370 545.00 |
EA Autres dettes | 87 674.00 | | | 87 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 717.00 | | | 1 350 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 128.00 | | | 2 474 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 474.00 | | | 1 154 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 827.00 | | 45 425.00 | 333 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 338.00 | 367 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 124 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 338.00 | 242 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 055.00 | | 23 308.00 | 104 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 587.00 | | 22 117.00 | 228 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 292.00 | 54 431.00 | 10 849.00 | 155 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 414.00 | 20 288.00 | 3 000.00 | 37 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 878.00 | 34 143.00 | 7 849.00 | 117 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 638.00 | 446.00 | | 9 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 638.00 | 446.00 | | 9 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 638.00 | 446.00 | | 9 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 949.00 | 595 949.00 | | 595 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 341.00 | 116 341.00 | | 116 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 304.00 | 163 304.00 | | 163 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 674.00 | 87 674.00 | | 87 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 969 463.00 | 969 463.00 | | 969 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VB T. V. A. | 175 386.00 | 175 386.00 | | 175 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 757.00 | 59 514.00 | 196 243.00 | 255 757.00 |
VI Groupe et associés | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 327.00 | 1 239 158.00 | 1 169.00 | 1 240 327.00 |
VW T.V.A. | 81 294.00 | 81 294.00 | | 81 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 717.00 | 1 154 474.00 | 196 243.00 | 1 350 717.00 |