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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 339.00 | 31 737.00 | 30 602.00 | 62 339.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 653.00 | 5 677.00 | 976.00 | 6 653.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 84 570.00 | 34 770.00 | 49 800.00 | 84 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 993.00 | 3 955.00 | 2 038.00 | 5 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 025.00 | 79 153.00 | 58 871.00 | 138 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 827.00 | 155 292.00 | 178 535.00 | 333 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 670.00 | 9 638.00 | 899 032.00 | 908 670.00 |
BZ Autres créances | 143 190.00 | | 143 190.00 | 143 190.00 |
CF Disponibilités | 1 182 681.00 | | 1 182 681.00 | 1 182 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 658.00 | 9 638.00 | 2 243 020.00 | 2 252 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 485.00 | 164 930.00 | 2 421 554.00 | 2 586 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 702 926.00 | 649 515.00 | | 702 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 470.00 | 125 412.00 | | 315 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 196.00 | 783 726.00 | | 1 027 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 221.00 | 26 810.00 | | 8 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 126.00 | 368 771.00 | | 600 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 810.00 | 352 638.00 | | 470 810.00 |
EA Autres dettes | 15 201.00 | 7 214.00 | | 15 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 358.00 | 755 435.00 | | 1 394 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 554.00 | 1 539 161.00 | | 2 421 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 278.00 | | 43 745.00 | 302 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 9 797.00 | 333 827.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 104 055.00 | 2 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 797.00 | 228 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 185.00 | | 20 271.00 | 86 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 909.00 | | 23 475.00 | 214 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 915.00 | 47 907.00 | 9 529.00 | 116 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 809.00 | 14 605.00 | | 22 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 106.00 | 33 301.00 | 9 529.00 | 94 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 870.00 | | 7 231.00 | 16 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 870.00 | | 7 231.00 | 16 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 870.00 | | 7 231.00 | 16 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 126.00 | 600 126.00 | | 600 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 385.00 | 190 385.00 | | 190 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 802.00 | 121 802.00 | | 121 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 889 323.00 | 889 323.00 | | 889 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VB T. V. A. | 126 734.00 | 126 734.00 | | 126 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 44 305.00 | 240 434.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 146.00 | 1 069 977.00 | 1 169.00 | 1 071 146.00 |
VW T.V.A. | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 358.00 | 1 138 663.00 | 240 434.00 | 1 394 358.00 |