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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 253.00 | 38 796.00 | 10 457.00 | 49 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 833.00 | 22 051.00 | 2 781.00 | 24 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 423.00 | 60 848.00 | 18 575.00 | 79 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 080.00 | | 227 080.00 | 227 080.00 |
BZ Autres créances | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
CF Disponibilités | 72 043.00 | | 72 043.00 | 72 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 055.00 | | 361 055.00 | 361 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 478.00 | 60 848.00 | 379 631.00 | 440 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 179.00 | 46 901.00 | | 51 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 442.00 | 4 279.00 | | 7 442.00 |
DL TOTAL (I) | 67 006.00 | 59 564.00 | | 67 006.00 |
DQ Provisions pour charges | | 73 347.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 347.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 496.00 | 67 713.00 | | 3 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 364.00 | 6 901.00 | | 8 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 015.00 | 241 716.00 | | 130 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 368.00 | 45 071.00 | | 60 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 321.00 | 98 136.00 | | 106 321.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 4 631.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 624.00 | 464 168.00 | | 312 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 631.00 | 597 079.00 | | 379 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 609.00 | 218 956.00 | | 182 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 641.00 | | 1 020 641.00 | 1 020 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 641.00 | | 1 020 641.00 | 1 020 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 321.00 | 10 777.00 | | 3 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 907.00 | 27 823.00 | | 64 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 647.00 | 23.00 | | 4 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 647.00 | 23.00 | | 4 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | 876.00 | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | 876.00 | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | -854.00 | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 802.00 | -3 472.00 | | -5 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 956.00 | 1 133 535.00 | | 1 102 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 514.00 | 1 129 257.00 | | 1 095 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 442.00 | 4 279.00 | | 7 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 898.00 | | 8 680.00 | 95 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 155.00 | 79 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | 74 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 741.00 | | | 76 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 157.00 | | 8 680.00 | 19 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 284.00 | 5 219.00 | 2 655.00 | 58 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 284.00 | 5 219.00 | 2 655.00 | 58 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 685.00 | 69 685.00 | | 69 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 227 080.00 | | | 227 080.00 |
VB T. V. A. | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VI Groupe et associés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 473.00 | 263 135.00 | 5 337.00 | 268 473.00 |
VW T.V.A. | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 609.00 | 182 609.00 | | 182 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 668.00 | 16 877.00 | | 20 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 068.00 | 10 277.00 | | 13 068.00 |
ST Autres comptes | 81 569.00 | 89 831.00 | | 81 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 165.00 | 56 134.00 | | 57 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 284 903.00 | 247 618.00 | | 284 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | 2 341.00 | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 580.00 | 19 218.00 | | 22 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 156.00 | 158 414.00 | | 147 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 922.00 | 80 747.00 | | 74 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 705.00 | 403 860.00 | | 436 705.00 |