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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 751.00 | 55 531.00 | 4 220.00 | 59 751.00 |
040 Immobilisations financières | 665 337.00 | | 665 337.00 | 665 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725 088.00 | 55 531.00 | 669 557.00 | 725 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 547 812.00 | | 547 812.00 | 547 812.00 |
072 Créances – Autres | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
084 Disponibilités | 245 250.00 | | 245 250.00 | 245 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 835 713.00 | | 835 713.00 | 835 713.00 |
110 Total général Actif | 1 560 801.00 | 55 531.00 | 1 505 270.00 | 1 560 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 432 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504 714.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 546 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 871.00 | |
172 Autres dettes | | | 274 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 990 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 505 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 507 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 516 805.00 | 1 182 840.00 | | 1 516 805.00 |
230 Autres produits | 18 383.00 | 29 935.00 | | 18 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 535 188.00 | 1 212 775.00 | | 1 535 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 027.00 | 218 737.00 | | 241 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 247.00 | 266.00 | | 4 247.00 |
242 Autres charges externes. | 722 265.00 | 424 362.00 | | 722 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 856.00 | 13 977.00 | | 23 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 312 183.00 | 332 423.00 | | 312 183.00 |
252 Charges sociales | 141 873.00 | 132 650.00 | | 141 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 005.00 | 3 496.00 | | 2 005.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 58.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 447 486.00 | 1 125 968.00 | | 1 447 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 702.00 | 86 807.00 | | 87 702.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 598.00 | | |
294 Charges financières | 6 355.00 | 5 978.00 | | 6 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 621.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 091.00 | 18 124.00 | | 17 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 961.00 | 63 681.00 | | 63 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 173.00 | | | 173.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 291.00 | | | 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 725 346.00 | | | 725 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |