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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 098.00 | 46 424.00 | 5 674.00 | 52 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 916.00 | 7 647.00 | 2 269.00 | 9 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 351.00 | 54 071.00 | 13 280.00 | 67 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 366.00 | | 204 366.00 | 204 366.00 |
BZ Autres créances | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CF Disponibilités | 339 662.00 | | 339 662.00 | 339 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 316.00 | | 582 316.00 | 582 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 667.00 | 54 071.00 | 595 596.00 | 649 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 414.00 | 177 600.00 | | 283 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 273.00 | 105 814.00 | | 85 273.00 |
DL TOTAL (I) | 377 072.00 | 291 799.00 | | 377 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 863.00 | 6 984.00 | | 58 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 862.00 | 45 017.00 | | 35 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 117.00 | 52 976.00 | | 46 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 436.00 | 67 559.00 | | 64 436.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 625.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 524.00 | 173 161.00 | | 208 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 596.00 | 474 959.00 | | 595 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 662.00 | 128 144.00 | | 172 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 990.00 | | 1 050 990.00 | 1 050 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 990.00 | | 1 050 990.00 | 1 050 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 881.00 | 15 069.00 | | 11 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 814.00 | 38 077.00 | | 40 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 55.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 55.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 839.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 839.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | -784.00 | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 313.00 | 28 251.00 | | 25 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 502.00 | 1 145 700.00 | | 1 075 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 229.00 | 1 039 887.00 | | 990 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 273.00 | 105 814.00 | | 85 273.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 039.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 965.00 | | 113.00 | 69 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 726.00 | 67 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 726.00 | 62 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 627.00 | | 113.00 | 64 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 705.00 | 3 093.00 | 2 726.00 | 53 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 705.00 | 3 093.00 | 2 726.00 | 53 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 204 366.00 | 204 366.00 | | 204 366.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VI Groupe et associés | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 712.00 | 227 374.00 | 5 337.00 | 232 712.00 |
VW T.V.A. | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 662.00 | 172 662.00 | | 172 662.00 |