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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 240.00 | 46 591.00 | 7 649.00 | 54 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 388.00 | 7 114.00 | 3 274.00 | 10 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 965.00 | 53 705.00 | 16 260.00 | 69 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 706.00 | | 203 706.00 | 203 706.00 |
BZ Autres créances | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CF Disponibilités | 214 735.00 | | 214 735.00 | 214 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 699.00 | | 458 699.00 | 458 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 664.00 | 53 705.00 | 474 959.00 | 528 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 600.00 | 132 465.00 | | 177 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 814.00 | 45 136.00 | | 105 814.00 |
DL TOTAL (I) | 291 799.00 | 185 985.00 | | 291 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 984.00 | 5 816.00 | | 6 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 017.00 | 88 955.00 | | 45 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 976.00 | 96 542.00 | | 52 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 559.00 | 58 089.00 | | 67 559.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 1 980.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 161.00 | 251 382.00 | | 173 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 959.00 | 437 367.00 | | 474 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 144.00 | 162 427.00 | | 128 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 543.00 | | 2 422.00 | 67 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 206.00 | | 2 422.00 | 62 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 492.00 | 6 213.00 | | 47 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 492.00 | 6 213.00 | | 47 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 203 706.00 | 203 706.00 | | 203 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 035.00 | 219 697.00 | 5 337.00 | 225 035.00 |
VW T.V.A. | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 144.00 | 128 144.00 | | 128 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 715.00 | 17 781.00 | | 13 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 026.00 | 9 528.00 | | 8 026.00 |
ST Autres comptes | 81 409.00 | 78 025.00 | | 81 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 026.00 | 60 352.00 | | 59 026.00 |
YT Sous‐traitance | 136 029.00 | 140 128.00 | | 136 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 376.00 | 51 540.00 | | 31 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | 1 858.00 | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 468.00 | 19 639.00 | | 15 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 688.00 | 127 662.00 | | 116 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 332.00 | 88 391.00 | | 91 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 866.00 | 339 573.00 | | 315 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |