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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 490.00 | 41 782.00 | 11 708.00 | 53 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 715.00 | 5 710.00 | 3 006.00 | 8 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 543.00 | 47 492.00 | 20 051.00 | 67 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 327.00 | | 235 327.00 | 235 327.00 |
BZ Autres créances | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CF Disponibilités | 129 338.00 | | 129 338.00 | 129 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 315.00 | | 417 315.00 | 417 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 858.00 | 47 492.00 | 437 367.00 | 484 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 465.00 | 58 621.00 | | 132 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 136.00 | 73 843.00 | | 45 136.00 |
DL TOTAL (I) | 185 985.00 | 140 849.00 | | 185 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 816.00 | 6 266.00 | | 5 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 955.00 | 73 860.00 | | 88 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 542.00 | 58 795.00 | | 96 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 089.00 | 73 497.00 | | 58 089.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 17 580.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 382.00 | 229 998.00 | | 251 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 367.00 | 370 848.00 | | 437 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 427.00 | 156 138.00 | | 162 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 281.00 | | 9 933.00 | 61 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 671.00 | 67 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 671.00 | 62 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 944.00 | | 9 933.00 | 55 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 252.00 | 4 910.00 | 3 671.00 | 46 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 252.00 | 4 910.00 | 3 671.00 | 46 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 542.00 | 96 542.00 | | 96 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 235 327.00 | | | 235 327.00 |
VB T. V. A. | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 944.00 | 264 607.00 | 5 337.00 | 269 944.00 |
VW T.V.A. | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 427.00 | 162 427.00 | | 162 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 781.00 | 12 184.00 | | 17 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 528.00 | 16 299.00 | | 9 528.00 |
ST Autres comptes | 78 025.00 | 73 855.00 | | 78 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 352.00 | 50 426.00 | | 60 352.00 |
YT Sous‐traitance | 140 128.00 | 165 550.00 | | 140 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 540.00 | 188.00 | | 51 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | 1 936.00 | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 639.00 | 14 120.00 | | 19 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 662.00 | 159 032.00 | | 127 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 391.00 | 73 892.00 | | 88 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 573.00 | 306 317.00 | | 339 573.00 |