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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 028.00 | 41 426.00 | 7 602.00 | 49 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 915.00 | 4 826.00 | 2 089.00 | 6 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 281.00 | 46 252.00 | 15 029.00 | 61 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 453.00 | | 188 453.00 | 188 453.00 |
BZ Autres créances | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CF Disponibilités | 117 475.00 | | 117 475.00 | 117 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 819.00 | | 355 819.00 | 355 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 100.00 | 46 252.00 | 370 848.00 | 417 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 621.00 | 51 179.00 | | 58 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 843.00 | 7 442.00 | | 73 843.00 |
DL TOTAL (I) | 140 849.00 | 67 006.00 | | 140 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 266.00 | 8 364.00 | | 6 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 860.00 | 130 015.00 | | 73 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 795.00 | 60 368.00 | | 58 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 497.00 | 106 321.00 | | 73 497.00 |
EA Autres dettes | 17 580.00 | 4 060.00 | | 17 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 998.00 | 312 624.00 | | 229 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 848.00 | 379 631.00 | | 370 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 138.00 | 182 609.00 | | 156 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 423.00 | | 1 106.00 | 79 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 248.00 | 61 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 248.00 | 55 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 086.00 | | 1 106.00 | 74 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 848.00 | 4 653.00 | 19 248.00 | 60 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 848.00 | 4 653.00 | 19 248.00 | 60 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 188 453.00 | | | 188 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VI Groupe et associés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 594.00 | 206 257.00 | 5 337.00 | 211 594.00 |
VW T.V.A. | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 138.00 | 156 138.00 | | 156 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 184.00 | 20 668.00 | | 12 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 299.00 | 13 068.00 | | 16 299.00 |
ST Autres comptes | 73 855.00 | 81 569.00 | | 73 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 426.00 | 57 165.00 | | 50 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 165 550.00 | 284 903.00 | | 165 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188.00 | | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | 1 912.00 | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 120.00 | 22 580.00 | | 14 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 032.00 | 147 156.00 | | 159 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 892.00 | 74 922.00 | | 73 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 317.00 | 436 705.00 | | 306 317.00 |