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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 009.00 | 54 789.00 | 5 219.00 | 60 009.00 |
040 Immobilisations financières | 665 337.00 | | 665 337.00 | 665 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725 346.00 | 54 789.00 | 670 557.00 | 725 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330 328.00 | | 330 328.00 | 330 328.00 |
072 Créances – Autres | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
084 Disponibilités | 284 595.00 | | 284 595.00 | 284 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 672 959.00 | | 672 959.00 | 672 959.00 |
110 Total général Actif | 1 398 305.00 | 54 789.00 | 1 343 516.00 | 1 398 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 753.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 585 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 224 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 892 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 343 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 182 840.00 | 1 050 990.00 | | 1 182 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 344.00 | | |
230 Autres produits | 29 935.00 | 11 881.00 | | 29 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 212 775.00 | 1 075 215.00 | | 1 212 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 737.00 | 211 372.00 | | 218 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 266.00 | 11 982.00 | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 424 362.00 | 311 252.00 | | 424 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 977.00 | 14 728.00 | | 13 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 332 423.00 | 293 625.00 | | 332 423.00 |
252 Charges sociales | 132 650.00 | 118 533.00 | | 132 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 496.00 | 3 093.00 | | 3 496.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 235.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 125 968.00 | 964 819.00 | | 1 125 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 807.00 | 110 396.00 | | 86 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 598.00 | 287.00 | | 1 598.00 |
294 Charges financières | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 621.00 | 96.00 | | 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 124.00 | 25 313.00 | | 18 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 681.00 | 85 273.00 | | 63 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 773.00 | | | 773.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 351.00 | | | 67 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660 773.00 | | | 660 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |