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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 743.00 | 10 767.00 | 976.00 | 11 743.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 837.00 | 117 118.00 | 110 719.00 | 227 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 563.00 | | 75 563.00 | 75 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 193.00 | 127 885.00 | 477 308.00 | 605 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 007.00 | 10 076.00 | 182 931.00 | 193 007.00 |
BZ Autres créances | 54 698.00 | | 54 698.00 | 54 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 193 498.00 | | 193 498.00 | 193 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 207.00 | 10 076.00 | 825 131.00 | 835 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 400.00 | 137 961.00 | 1 302 439.00 | 1 440 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 130 482.00 | 82 093.00 | | 130 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 339.00 | 168 389.00 | | 310 339.00 |
DL TOTAL (I) | 605 821.00 | 415 482.00 | | 605 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 217.00 | 29 653.00 | | 124 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 591.00 | 80 514.00 | | 123 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 858.00 | 232 695.00 | | 243 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EA Autres dettes | 50 969.00 | 1 232.00 | | 50 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 58 700.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 618.00 | 402 795.00 | | 696 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 439.00 | 818 277.00 | | 1 302 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 549.00 | 391 693.00 | | 619 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 123.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 870.00 | | 1 618 870.00 | 1 618 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 870.00 | | 1 618 870.00 | 1 618 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 732.00 | 12 315.00 | | 13 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 938.00 | | | 130 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 296.00 | | | 134 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 264.00 | | | 89 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 534.00 | 65 926.00 | | 71 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 449.00 | 1 427 391.00 | | 1 783 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 110.00 | 1 259 003.00 | | 1 473 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 339.00 | 168 389.00 | | 310 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 009.00 | | 463 773.00 | 157 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 589.00 | 605 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 589.00 | 227 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 175 943.00 | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 209.00 | | 92 217.00 | 151 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195 613.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 531.00 | 36 943.00 | 15 589.00 | 106 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 4 967.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 731.00 | 31 976.00 | 15 589.00 | 100 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 738.00 | | 13 662.00 | 23 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 738.00 | | 13 662.00 | 23 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 738.00 | | 13 662.00 | 23 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 864.00 | 86 864.00 | | 86 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 180 956.00 | | | 180 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VB T. V. A. | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 029.00 | 46 960.00 | 77 069.00 | 124 029.00 |
VI Groupe et associés | 95 983.00 | 95 983.00 | | 95 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VP Divers | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 321.00 | 254 120.00 | 98 201.00 | 352 321.00 |
VW T.V.A. | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 618.00 | 619 549.00 | 77 069.00 | 696 618.00 |