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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 12 210.00 | 862.00 | 13 072.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 896.00 | 159 164.00 | 98 732.00 | 257 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 206.00 | | 86 206.00 | 86 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 534.00 | 171 374.00 | 483 160.00 | 654 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 803.00 | 3 675.00 | 495 128.00 | 498 803.00 |
BZ Autres créances | 71 530.00 | | 71 530.00 | 71 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 123 963.00 | | 123 963.00 | 123 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 531.00 | 3 675.00 | 869 856.00 | 873 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 065.00 | 175 049.00 | 1 353 015.00 | 1 528 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
CU Autres participations | 120 880.00 | | 120 880.00 | 120 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 190 821.00 | 130 482.00 | | 190 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 020.00 | 310 339.00 | | 207 020.00 |
DL TOTAL (I) | 562 841.00 | 605 821.00 | | 562 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 639.00 | 124 217.00 | | 146 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 863.00 | 123 591.00 | | 176 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 703.00 | 243 858.00 | | 300 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 000.00 | | |
EA Autres dettes | 32 709.00 | 50 969.00 | | 32 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 260.00 | 15 000.00 | | 133 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 174.00 | 696 618.00 | | 790 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 015.00 | 1 302 439.00 | | 1 353 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 017.00 | 619 549.00 | | 734 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 687.00 | 188.00 | | 33 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 406.00 | 45 900.00 | 1 943 306.00 | 1 897 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 406.00 | 45 900.00 | 1 943 306.00 | 1 897 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 18 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 980.00 | 13 732.00 | | 20 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 3 358.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 775.00 | 130 938.00 | | 2 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 862.00 | 134 296.00 | | 2 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | 45 032.00 | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | 89 264.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 510.00 | 71 534.00 | | 82 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 020.00 | 1 783 449.00 | | 1 980 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 999.00 | 1 473 110.00 | | 1 772 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 020.00 | 310 339.00 | | 207 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 193.00 | | 52 961.00 | 605 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 620.00 | 213 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 620.00 | 654 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 743.00 | | 1 329.00 | 181 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 837.00 | | 30 058.00 | 227 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 613.00 | | 21 574.00 | 195 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 885.00 | 43 489.00 | | 127 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 767.00 | 1 443.00 | | 10 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 118.00 | 42 046.00 | | 117 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 076.00 | 3 675.00 | 10 076.00 | 10 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 076.00 | 3 675.00 | 10 076.00 | 10 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 076.00 | 3 675.00 | 10 076.00 | 10 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 675.00 | 10 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 863.00 | 176 863.00 | | 176 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 592.00 | 97 592.00 | | 97 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 955.00 | 89 955.00 | | 89 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 260.00 | 133 260.00 | | 133 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 206.00 | 86 206.00 | | 86 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UX Autres créances clients | 494 393.00 | | | 494 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 950.00 | 55 793.00 | 56 157.00 | 111 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VP Divers | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 972.00 | 685 972.00 | | 685 972.00 |
VW T.V.A. | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 174.00 | 734 017.00 | 56 157.00 | 790 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |