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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 816.00 | 31 534.00 | 9 281.00 | 40 816.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 360.00 | 208 651.00 | 159 710.00 | 368 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 026.00 | 240 185.00 | 350 841.00 | 591 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 042.00 | 14 487.00 | 1 083 555.00 | 1 098 042.00 |
BZ Autres créances | 835 961.00 | | 835 961.00 | 835 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 736.00 | | 273 736.00 | 273 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 881.00 | 14 487.00 | 2 223 394.00 | 2 237 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 907.00 | 254 672.00 | 2 574 235.00 | 2 828 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 255 301.00 | 245 638.00 | | 255 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 653.00 | 289 663.00 | | 357 653.00 |
DL TOTAL (I) | 777 954.00 | 700 301.00 | | 777 954.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 537.00 | 208 112.00 | | 134 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 208.00 | 666 718.00 | | 732 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 650.00 | 351 603.00 | | 470 650.00 |
EA Autres dettes | 14 944.00 | 11 156.00 | | 14 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 941.00 | 374 300.00 | | 402 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 281.00 | 1 619 889.00 | | 1 771 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 235.00 | 2 320 190.00 | | 2 574 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 465.00 | 1 496 537.00 | | 1 703 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 561.00 | | 20 382.00 | 704 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 918.00 | 591 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 918.00 | 368 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 816.00 | | 12 000.00 | 198 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 896.00 | | 8 382.00 | 493 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 769.00 | 63 334.00 | 131 918.00 | 308 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 155.00 | 4 379.00 | | 27 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 614.00 | 58 955.00 | 131 918.00 | 281 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 197.00 | 1 260.00 | 6 970.00 | 20 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 197.00 | 1 260.00 | 6 970.00 | 20 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 197.00 | 26 260.00 | 6 970.00 | 20 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 260.00 | 6 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 208.00 | 732 208.00 | | 732 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 465.00 | 126 465.00 | | 126 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 394.00 | 102 394.00 | | 102 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 941.00 | 402 941.00 | | 402 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | 10 050.00 | 1 800.00 | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 294.00 | 1 077 294.00 | | 1 077 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VB T. V. A. | 152 464.00 | 152 464.00 | | 152 464.00 |
VC Groupe et associés | 665 746.00 | 665 746.00 | | 665 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 537.00 | 65 721.00 | 67 816.00 | 133 537.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 704.00 | | | 87 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 266.00 | 1 971 466.00 | 1 800.00 | 1 973 266.00 |
VW T.V.A. | 202 642.00 | 202 642.00 | | 202 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 281.00 | 1 687 465.00 | 67 816.00 | 1 755 281.00 |