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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 688.00 | 31 073.00 | 7 615.00 | 38 688.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 919.00 | 259 478.00 | 200 441.00 | 459 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 852.00 | 290 551.00 | 398 301.00 | 688 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 700 776.00 | 21 951.00 | 678 825.00 | 700 776.00 |
BZ Autres créances | 458 489.00 | | 458 489.00 | 458 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 105.00 | | 180 105.00 | 180 105.00 |
CF Disponibilités | 287 037.00 | | 287 037.00 | 287 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 515.00 | 21 951.00 | 1 634 564.00 | 1 656 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 367.00 | 312 502.00 | 2 032 865.00 | 2 345 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 22 482.00 | 295 468.00 | | 22 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 156.00 | 339 020.00 | | 523 156.00 |
DL TOTAL (I) | 710 638.00 | 799 488.00 | | 710 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 819.00 | 151 918.00 | | 217 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 39 171.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 131.00 | 253 212.00 | | 389 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 508.00 | 359 827.00 | | 317 508.00 |
EA Autres dettes | 19 828.00 | 28 165.00 | | 19 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 441.00 | 379 549.00 | | 374 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 227.00 | 1 214 843.00 | | 1 322 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 865.00 | 2 014 331.00 | | 2 032 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 923.00 | 1 108 290.00 | | 1 181 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783 852.00 | | 2 783 852.00 | 2 783 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 852.00 | | 2 783 852.00 | 2 783 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 524.00 | |
GE Autres charges | | | 9 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 112.00 | 27 025.00 | | 29 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 189.00 | 4 205.00 | | 6 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 1 000.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 861.00 | 41 050.00 | | 366 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 903.00 | 42 050.00 | | 366 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 635.00 | 24 626.00 | | 120 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 635.00 | 24 701.00 | | 120 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 268.00 | 17 349.00 | | 246 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 031.00 | 134 652.00 | | 122 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 538.00 | 2 818 841.00 | | 3 188 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 382.00 | 2 479 822.00 | | 2 665 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 156.00 | 339 020.00 | | 523 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 018.00 | | 133 595.00 | 775 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 011.00 | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 761.00 | 688 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 464 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 172.00 | | 2 516.00 | 206 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 786.00 | | 129 578.00 | 340 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 061.00 | | 1 500.00 | 228 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 457.00 | 74 845.00 | 5 750.00 | 221 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 355.00 | 7 718.00 | | 23 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 102.00 | 67 127.00 | 5 750.00 | 198 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 677.00 | 4 524.00 | 5 250.00 | 22 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 677.00 | 4 524.00 | 5 250.00 | 22 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 677.00 | 4 524.00 | 5 250.00 | 22 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 524.00 | 5 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 131.00 | 389 131.00 | | 389 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 441.00 | 374 441.00 | | 374 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 674 435.00 | 674 435.00 | | 674 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VB T. V. A. | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
VC Groupe et associés | 328 777.00 | 328 777.00 | | 328 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 450.00 | 76 146.00 | 140 304.00 | 216 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 623.00 | | | 112 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 597.00 | | | 54 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 923.00 | 1 204 923.00 | | 1 204 923.00 |
VW T.V.A. | 135 893.00 | 135 893.00 | | 135 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 227.00 | 1 178 923.00 | 140 304.00 | 1 319 227.00 |