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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 816.00 | 27 155.00 | 1 660.00 | 28 816.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 896.00 | 281 614.00 | 212 282.00 | 493 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 561.00 | 308 769.00 | 395 792.00 | 704 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 950.00 | 20 197.00 | 676 752.00 | 696 950.00 |
BZ Autres créances | 563 667.00 | | 563 667.00 | 563 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CF Disponibilités | 623 825.00 | | 623 825.00 | 623 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 595.00 | 20 197.00 | 1 924 398.00 | 1 944 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 156.00 | 328 966.00 | 2 320 190.00 | 2 649 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 245 638.00 | 22 482.00 | | 245 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 663.00 | 523 156.00 | | 289 663.00 |
DL TOTAL (I) | 700 301.00 | 710 638.00 | | 700 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 112.00 | 217 820.00 | | 208 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 718.00 | 389 131.00 | | 666 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 603.00 | 317 508.00 | | 351 603.00 |
EA Autres dettes | 11 156.00 | 19 828.00 | | 11 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 300.00 | 374 441.00 | | 374 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 889.00 | 1 322 227.00 | | 1 619 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 190.00 | 2 032 865.00 | | 2 320 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 537.00 | 1 181 923.00 | | 1 496 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 287 762.00 | | 3 287 762.00 | 3 287 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 762.00 | | 3 287 762.00 | 3 287 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 8 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 366 861.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 366 903.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 624.00 | 120 635.00 | | 6 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 719.00 | 120 635.00 | | 6 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 281.00 | 246 268.00 | | 9 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 567.00 | 122 031.00 | | 116 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 741.00 | 3 188 538.00 | | 3 374 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 078.00 | 2 665 382.00 | | 3 085 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 663.00 | 523 156.00 | | 289 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 852.00 | | 85 376.00 | 688 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 695.00 | 64 971.00 | 704 561.00 | 4 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 872.00 | 198 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 695.00 | 49 099.00 | 493 896.00 | 4 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 688.00 | | | 208 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 614.00 | | 83 076.00 | 464 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | 2 300.00 | 15 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 551.00 | 76 565.00 | 58 347.00 | 290 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 073.00 | 5 954.00 | 9 872.00 | 31 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 478.00 | 70 611.00 | 48 475.00 | 259 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 951.00 | 6 970.00 | 8 724.00 | 21 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 951.00 | 6 970.00 | 8 724.00 | 21 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 951.00 | 6 970.00 | 8 724.00 | 21 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 970.00 | 8 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 718.00 | 666 718.00 | | 666 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 130.00 | 101 130.00 | | 101 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 300.00 | 374 300.00 | | 374 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 672 713.00 | 672 713.00 | | 672 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VB T. V. A. | 109 391.00 | 109 391.00 | | 109 391.00 |
VC Groupe et associés | 437 423.00 | 437 423.00 | | 437 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 105.00 | 83 753.00 | 123 352.00 | 207 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 899.00 | 1 287 049.00 | 11 850.00 | 1 298 899.00 |
VW T.V.A. | 161 308.00 | 161 308.00 | | 161 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 889.00 | 1 488 537.00 | 123 352.00 | 1 611 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |