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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 172.00 | 23 355.00 | 12 816.00 | 36 172.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 786.00 | 198 102.00 | 142 684.00 | 340 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 376.00 | | 93 376.00 | 93 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 018.00 | 221 457.00 | 553 561.00 | 775 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 022.00 | 22 677.00 | 805 344.00 | 828 022.00 |
BZ Autres créances | 81 735.00 | | 81 735.00 | 81 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 045.00 | | 180 045.00 | 180 045.00 |
CF Disponibilités | 363 475.00 | | 363 475.00 | 363 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 447.00 | 22 677.00 | 1 460 770.00 | 1 483 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 465.00 | 244 134.00 | 2 014 331.00 | 2 258 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
CU Autres participations | 115 780.00 | | 115 780.00 | 115 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 295 468.00 | 237 841.00 | | 295 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 020.00 | 257 627.00 | | 339 020.00 |
DL TOTAL (I) | 799 488.00 | 660 468.00 | | 799 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 918.00 | 80 219.00 | | 151 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 212.00 | 245 923.00 | | 253 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 827.00 | 445 507.00 | | 359 827.00 |
EA Autres dettes | 28 165.00 | 11 991.00 | | 28 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 549.00 | 316 060.00 | | 379 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 843.00 | 1 099 701.00 | | 1 214 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 331.00 | 1 760 169.00 | | 2 014 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 290.00 | 1 083 617.00 | | 1 108 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 747 352.00 | | 2 747 352.00 | 2 747 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 352.00 | | 2 747 352.00 | 2 747 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 002.00 | |
GE Autres charges | | | 4 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 025.00 | 18 424.00 | | 27 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 050.00 | 5 100.00 | | 41 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 050.00 | 5 100.00 | | 42 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 35.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 626.00 | 5 100.00 | | 24 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 701.00 | 5 135.00 | | 24 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 349.00 | -35.00 | | 17 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 652.00 | 108 350.00 | | 134 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 841.00 | 2 275 690.00 | | 2 818 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 822.00 | 2 018 063.00 | | 2 479 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 020.00 | 257 627.00 | | 339 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 429.00 | | 129 966.00 | 769 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 799.00 | 228 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 376.00 | 775 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 577.00 | 340 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 172.00 | | | 206 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 109.00 | | 116 254.00 | 314 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 148.00 | | 13 712.00 | 249 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 452.00 | 71 956.00 | 64 951.00 | 214 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 654.00 | 7 701.00 | | 15 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 798.00 | 64 255.00 | 64 951.00 | 198 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 675.00 | 19 002.00 | | 3 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 675.00 | 19 002.00 | | 3 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675.00 | 19 002.00 | | 3 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 212.00 | 253 212.00 | | 253 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 411.00 | 111 411.00 | | 111 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 549.00 | 379 549.00 | | 379 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 376.00 | | 93 376.00 | 93 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
UX Autres créances clients | 798 919.00 | 798 919.00 | | 798 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
VB T. V. A. | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 923.00 | 44 370.00 | 106 553.00 | 150 923.00 |
VI Groupe et associés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 787.00 | 910 403.00 | 141 384.00 | 1 051 787.00 |
VW T.V.A. | 149 763.00 | 149 763.00 | | 149 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 843.00 | 1 105 290.00 | 106 553.00 | 1 211 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |