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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 172.00 | 15 654.00 | 20 517.00 | 36 172.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 109.00 | 198 798.00 | 115 311.00 | 314 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 815.00 | | 126 815.00 | 126 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 429.00 | 214 452.00 | 554 977.00 | 769 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 300.00 | 3 675.00 | 729 625.00 | 733 300.00 |
BZ Autres créances | 74 562.00 | | 74 562.00 | 74 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 195 181.00 | | 195 181.00 | 195 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 867.00 | 3 675.00 | 1 205 192.00 | 1 208 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 296.00 | 218 127.00 | 1 760 169.00 | 1 978 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 368.00 | | | 133 368.00 |
CU Autres participations | 115 780.00 | | 115 780.00 | 115 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 237 841.00 | 190 821.00 | | 237 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 627.00 | 207 020.00 | | 257 627.00 |
DL TOTAL (I) | 660 468.00 | 562 841.00 | | 660 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 219.00 | 146 639.00 | | 80 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 923.00 | 176 863.00 | | 245 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 507.00 | 300 703.00 | | 445 507.00 |
EA Autres dettes | 11 991.00 | 32 709.00 | | 11 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 060.00 | 133 260.00 | | 316 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 701.00 | 790 174.00 | | 1 099 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 169.00 | 1 353 015.00 | | 1 760 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 617.00 | 734 017.00 | | 1 083 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 687.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 534.00 | | 127 144.00 | 654 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 413.00 | 249 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 249.00 | 769 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 836.00 | 314 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 072.00 | | 23 099.00 | 183 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 896.00 | | 63 050.00 | 257 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 566.00 | | 40 995.00 | 213 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 374.00 | 49 914.00 | 6 836.00 | 171 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 210.00 | 3 444.00 | | 12 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 164.00 | 46 470.00 | 6 836.00 | 159 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 923.00 | 245 923.00 | | 245 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 557.00 | 111 557.00 | | 111 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 822.00 | 84 822.00 | | 84 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 060.00 | 316 060.00 | | 316 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 815.00 | 126 815.00 | | 126 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UX Autres créances clients | 728 890.00 | 728 890.00 | | 728 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 103.00 | 63 019.00 | 16 084.00 | 79 103.00 |
VI Groupe et associés | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
VP Divers | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 709.00 | 964 709.00 | | 964 709.00 |
VW T.V.A. | 134 584.00 | 134 584.00 | | 134 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 701.00 | 1 083 617.00 | 16 084.00 | 1 099 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |