| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 750.00 | 26 662.00 | 1 088.00 | 27 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 548.00 | 113 730.00 | 14 817.00 | 128 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 923.00 | | 533 923.00 | 533 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 130.00 | 146 260.00 | 635 870.00 | 782 130.00 |
BT Marchandises | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BZ Autres créances | 187 346.00 | | 187 346.00 | 187 346.00 |
CF Disponibilités | 98 208.00 | | 98 208.00 | 98 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 855.00 | | 375 855.00 | 375 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 985.00 | 146 260.00 | 1 011 726.00 | 1 157 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 543 092.00 | | | 543 092.00 |
CU Autres participations | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 662 829.00 | 569 921.00 | | 662 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 757.00 | 92 908.00 | | 109 757.00 |
DL TOTAL (I) | 780 049.00 | 670 292.00 | | 780 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 448.00 | 123 053.00 | | 59 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 435.00 | 147 046.00 | | 38 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 079.00 | 52 242.00 | | 29 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 015.00 | 59 721.00 | | 51 015.00 |
EA Autres dettes | 53 701.00 | 9 627.00 | | 53 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 677.00 | 391 689.00 | | 231 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 726.00 | 1 061 981.00 | | 1 011 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 839.00 | 313 174.00 | | 205 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 615.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 630.00 | | 1 046 630.00 | 1 046 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 630.00 | | 1 046 630.00 | 1 046 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 239.00 | |
GE Autres charges | | | 20 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 869.00 | 20 671.00 | | 19 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 321 958.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 323 554.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 894.00 | 341 033.00 | | 5 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 894.00 | 341 308.00 | | 5 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 794.00 | -17 754.00 | | -5 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 843.00 | 31 653.00 | | 34 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 647.00 | 1 401 603.00 | | 1 069 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 890.00 | 1 308 696.00 | | 959 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 757.00 | 92 908.00 | | 109 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 000.00 | | 550 024.00 | 238 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 894.00 | 549 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 894.00 | 782 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 997.00 | | 11 301.00 | 144 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 705.00 | | 538 723.00 | 16 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 021.00 | 11 239.00 | | 135 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 154.00 | 11 239.00 | | 129 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533 923.00 | 533 923.00 | | 533 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
UX Autres créances clients | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VB T. V. A. | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 398.00 | 33 560.00 | 25 838.00 | 59 398.00 |
VI Groupe et associés | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 271.00 | | | 174 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 534.00 | 746 534.00 | | 746 534.00 |
VW T.V.A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 677.00 | 205 839.00 | 25 838.00 | 231 677.00 |