| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 898.00 | 118 105.00 | 11 793.00 | 129 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 916.00 | | 569 916.00 | 569 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 210.00 | 151 722.00 | 670 489.00 | 822 210.00 |
BT Marchandises | 81 154.00 | | 81 154.00 | 81 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
BZ Autres créances | 198 814.00 | | 198 814.00 | 198 814.00 |
CF Disponibilités | 62 240.00 | | 62 240.00 | 62 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 208.00 | | 387 208.00 | 387 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 419.00 | 151 722.00 | 1 057 697.00 | 1 209 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581 822.00 | | | 581 822.00 |
CU Autres participations | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 772 586.00 | 662 829.00 | | 772 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 915.00 | 109 757.00 | | 68 915.00 |
DL TOTAL (I) | 848 963.00 | 780 049.00 | | 848 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 387.00 | 59 448.00 | | 61 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 489.00 | 38 435.00 | | 23 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 850.00 | 29 079.00 | | 41 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 307.00 | 51 015.00 | | 44 307.00 |
EA Autres dettes | 37 701.00 | 53 701.00 | | 37 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 734.00 | 231 677.00 | | 208 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 697.00 | 1 011 726.00 | | 1 057 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 243.00 | 205 839.00 | | 198 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 386.00 | | 672 386.00 | 672 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 386.00 | | 672 386.00 | 672 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 462.00 | |
GE Autres charges | | | 12 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 576.00 | 19 869.00 | | 12 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 592.00 | 100.00 | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | 100.00 | | 2 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 592.00 | -5 794.00 | | 2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 110.00 | 34 843.00 | | 21 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 256.00 | 1 069 647.00 | | 693 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 341.00 | 959 890.00 | | 624 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 915.00 | 109 757.00 | | 68 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 130.00 | | 40 080.00 | 782 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 298.00 | | 1 350.00 | 156 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 534.00 | | 38 730.00 | 549 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 260.00 | 5 462.00 | | 146 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 393.00 | 5 462.00 | | 140 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 569 916.00 | 569 916.00 | | 569 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
UX Autres créances clients | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
VB T. V. A. | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 347.00 | 50 856.00 | 10 491.00 | 61 347.00 |
VI Groupe et associés | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 070.00 | | | 173 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 637.00 | 825 637.00 | | 825 637.00 |
VW T.V.A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 734.00 | 198 243.00 | 10 491.00 | 208 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 3 238.00 | | 1 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 515.00 | 12 419.00 | | 7 515.00 |
ST Autres comptes | 61 334.00 | 95 626.00 | | 61 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 551.00 | 46 424.00 | | 28 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 476.00 | 7 192.00 | | 5 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 312.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 183.00 | 4 550.00 | | 3 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 584.00 | 227 327.00 | | 352 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 582.00 | 118 709.00 | | 83 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 877.00 | 161 661.00 | | 102 877.00 |