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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AH Fonds commercial | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 083.00 | 28 657.00 | 2 426.00 | 31 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 899.00 | 28 780.00 | 38 118.00 | 66 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 384.00 | | 591 384.00 | 591 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 798.00 | 63 304.00 | 720 493.00 | 783 798.00 |
BT Marchandises | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 201 004.00 | | 201 004.00 | 201 004.00 |
CF Disponibilités | 132 716.00 | | 132 716.00 | 132 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 513.00 | | 459 513.00 | 459 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 310.00 | 63 304.00 | 1 180 006.00 | 1 243 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603 330.00 | | | 603 330.00 |
CU Autres participations | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 938 213.00 | 841 500.00 | | 938 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 378.00 | 96 713.00 | | 66 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 054.00 | 945 676.00 | | 1 012 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526.00 | 5 175.00 | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 555.00 | 29 178.00 | | 59 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 171.00 | 57 972.00 | | 67 171.00 |
EA Autres dettes | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 952.00 | 140 526.00 | | 167 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 006.00 | 1 086 202.00 | | 1 180 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 952.00 | 140 526.00 | | 167 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 760.00 | | 581 760.00 | 581 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 760.00 | | 581 760.00 | 581 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 12 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | 4 042.00 | | 1 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 554.00 | 12 788.00 | | 12 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 924.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 871.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 456.00 | 2 947.00 | | 2 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | 2 947.00 | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456.00 | 924.00 | | -2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 074.00 | 31 057.00 | | 17 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 192.00 | 629 693.00 | | 593 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 815.00 | 532 980.00 | | 526 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 378.00 | 96 713.00 | | 66 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 591 384.00 | 591 384.00 | | 591 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VI Groupe et associés | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 508.00 | 183 508.00 | | 183 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 127.00 | 841 127.00 | | 841 127.00 |
VW T.V.A. | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 952.00 | 167 952.00 | | 167 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |