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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
AH Fonds commercial | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 864.00 | 32 067.00 | 17 797.00 | 49 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 518.00 | 39 730.00 | 77 789.00 | 117 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 285.00 | | 605 285.00 | 605 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 341.00 | 72 864.00 | 784 478.00 | 857 341.00 |
BT Marchandises | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215 973.00 | | 215 973.00 | 215 973.00 |
CF Disponibilités | 346 324.00 | | 346 324.00 | 346 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 735.00 | | 626 735.00 | 626 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 077.00 | 72 864.00 | 1 411 213.00 | 1 484 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 612 114.00 | | | 612 114.00 |
CU Autres participations | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 033 433.00 | 1 004 591.00 | | 1 033 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 005.00 | 28 843.00 | | 100 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 901.00 | 1 040 896.00 | | 1 140 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 618.00 | 2 928.00 | | 12 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 691.00 | 43 962.00 | | 41 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 951.00 | 78 107.00 | | 166 951.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 37 701.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 312.00 | 162 696.00 | | 270 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 213.00 | 1 203 592.00 | | 1 411 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 673.00 | 162 696.00 | | 231 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 143.00 | | 735 143.00 | 735 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 143.00 | | 735 143.00 | 735 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 471.00 | |
GE Autres charges | | | 15 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 233.00 | 14 934.00 | | -1 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 082.00 | 11 902.00 | | 15 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 4 633.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | 4 633.00 | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 578.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 954.00 | 8 301.00 | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | 10 879.00 | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -6 246.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 008.00 | 4 561.00 | | 32 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 264.00 | 552 978.00 | | 744 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 259.00 | 524 136.00 | | 644 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 005.00 | 28 843.00 | | 100 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 941.00 | | 58 568.00 | 801 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 954.00 | 618 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 857 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 71 815.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214.00 | 167 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 815.00 | | | 71 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 516.00 | | 51 080.00 | 117 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 611.00 | | 7 488.00 | 612 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 607.00 | 12 471.00 | 1 214.00 | 61 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 540.00 | 12 471.00 | 1 214.00 | 60 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 285.00 | 605 285.00 | | 605 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 685.00 | 16 047.00 | 38 638.00 | 48 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 546.00 | 194 546.00 | | 194 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 087.00 | 828 087.00 | | 828 087.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |