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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 083.00 | 27 990.00 | 3 093.00 | 31 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 898.00 | 121 572.00 | 8 326.00 | 129 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 583 483.00 | | 583 483.00 | 583 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 841.00 | 155 429.00 | 683 412.00 | 838 841.00 |
BT Marchandises | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
BZ Autres créances | 181 220.00 | | 181 220.00 | 181 220.00 |
CF Disponibilités | 98 020.00 | | 98 020.00 | 98 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 789.00 | | 402 789.00 | 402 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 630.00 | 155 429.00 | 1 086 202.00 | 1 241 630.00 |
CU Autres participations | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 841 500.00 | 772 586.00 | | 841 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 713.00 | 68 915.00 | | 96 713.00 |
DL TOTAL (I) | 945 676.00 | 848 963.00 | | 945 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 500.00 | 61 387.00 | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | 23 489.00 | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 178.00 | 41 850.00 | | 29 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 972.00 | 44 307.00 | | 57 972.00 |
EA Autres dettes | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 526.00 | 208 734.00 | | 140 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 202.00 | 1 057 697.00 | | 1 086 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 526.00 | 198 243.00 | | 140 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 048.00 | | 610 048.00 | 610 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 048.00 | | 610 048.00 | 610 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 12 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 042.00 | 6 006.00 | | 4 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 788.00 | 12 576.00 | | 12 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 947.00 | 2 592.00 | | 2 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871.00 | 2 592.00 | | 3 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | 2 592.00 | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 057.00 | 21 110.00 | | 31 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 693.00 | 693 256.00 | | 629 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 980.00 | 624 341.00 | | 532 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 713.00 | 68 915.00 | | 96 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 210.00 | | 19 578.00 | 822 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 947.00 | 601 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 947.00 | 838 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 648.00 | | 3 333.00 | 157 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 264.00 | | 16 245.00 | 588 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 722.00 | 3 707.00 | | 151 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 855.00 | 3 707.00 | | 145 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 583 483.00 | | 583 483.00 | 583 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
UX Autres créances clients | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VI Groupe et associés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 855.00 | 170 855.00 | | 170 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 220.00 | 223 770.00 | 595 450.00 | 819 220.00 |
VW T.V.A. | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 526.00 | 140 526.00 | | 140 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |