| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
AH Fonds commercial | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 083.00 | 29 324.00 | 1 759.00 | 31 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 433.00 | 31 216.00 | 55 217.00 | 86 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 502.00 | | 598 502.00 | 598 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 941.00 | 61 607.00 | 740 335.00 | 801 941.00 |
BT Marchandises | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BZ Autres créances | 213 515.00 | | 213 515.00 | 213 515.00 |
CF Disponibilités | 183 779.00 | | 183 779.00 | 183 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 258.00 | | 463 258.00 | 463 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 199.00 | 61 607.00 | 1 203 592.00 | 1 265 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606 500.00 | | | 606 500.00 |
CU Autres participations | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 004 591.00 | 938 213.00 | | 1 004 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 843.00 | 66 378.00 | | 28 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 896.00 | 1 012 054.00 | | 1 040 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 3 526.00 | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 962.00 | 59 555.00 | | 43 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 107.00 | 67 171.00 | | 78 107.00 |
EA Autres dettes | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 696.00 | 167 952.00 | | 162 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 592.00 | 1 180 006.00 | | 1 203 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 696.00 | 167 952.00 | | 162 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 551.00 | | 521 551.00 | 521 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 551.00 | | 521 551.00 | 521 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 786.00 | |
GE Autres charges | | | 11 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 934.00 | 1 083.00 | | 14 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 902.00 | 12 554.00 | | 11 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 301.00 | 2 456.00 | | 8 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 879.00 | 2 456.00 | | 10 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 246.00 | -2 456.00 | | -6 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 17 074.00 | | 4 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 978.00 | 593 192.00 | | 552 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 136.00 | 526 815.00 | | 524 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 843.00 | 66 378.00 | | 28 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 304.00 | 8 786.00 | 10 484.00 | 63 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | 4 800.00 | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 437.00 | 8 786.00 | 5 684.00 | 57 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 502.00 | 598 502.00 | | 598 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VI Groupe et associés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 327.00 | 194 327.00 | | 194 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 485.00 | 827 485.00 | | 827 485.00 |
VW T.V.A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 696.00 | 162 696.00 | | 162 696.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |