| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
AH Fonds commercial | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 864.00 | 38 995.00 | 10 869.00 | 49 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 018.00 | 53 946.00 | 66 073.00 | 120 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 649.00 | | 615 649.00 | 615 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 430.00 | 94 008.00 | 774 422.00 | 868 430.00 |
BT Marchandises | 104 273.00 | | 104 273.00 | 104 273.00 |
BZ Autres créances | 203 504.00 | | 203 504.00 | 203 504.00 |
CF Disponibilités | 418 720.00 | | 418 720.00 | 418 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 496.00 | | 726 496.00 | 726 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 926.00 | 94 008.00 | 1 500 918.00 | 1 594 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620 702.00 | | | 620 702.00 |
CU Autres participations | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 133 438.00 | 1 033 433.00 | | 1 133 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 989.00 | 100 005.00 | | 102 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 082.00 | 1 140 901.00 | | 1 258 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 655.00 | 48 851.00 | | 38 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 12 618.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 604.00 | 41 691.00 | | 50 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 153.00 | 166 951.00 | | 153 153.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 837.00 | 270 312.00 | | 242 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 918.00 | 1 411 213.00 | | 1 500 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 352.00 | 231 673.00 | | 214 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 480.00 | | 749 480.00 | 749 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 480.00 | | 749 480.00 | 749 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 144.00 | |
GE Autres charges | | | 16 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | -1 233.00 | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 951.00 | 15 082.00 | | 16 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 723.00 | 1 858.00 | | 2 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | 100.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 343.00 | 1 958.00 | | 3 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 723.00 | 1 954.00 | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723.00 | 1 954.00 | | 2 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | 4.00 | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 204.00 | 32 008.00 | | 31 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 590.00 | 744 264.00 | | 772 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 601.00 | 644 259.00 | | 669 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 989.00 | 100 005.00 | | 102 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 341.00 | | 13 811.00 | 857 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 723.00 | 626 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 723.00 | 868 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 815.00 | | | 71 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 382.00 | | 2 500.00 | 167 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 145.00 | | 11 311.00 | 618 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 864.00 | 21 144.00 | | 72 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 797.00 | 21 144.00 | | 71 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 615 649.00 | 615 649.00 | | 615 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VC Groupe et associés | 127 283.00 | 127 283.00 | | 127 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 638.00 | 10 154.00 | 28 484.00 | 38 638.00 |
VI Groupe et associés | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 206.00 | 824 206.00 | | 824 206.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 837.00 | 214 352.00 | 28 484.00 | 242 837.00 |