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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 168.00 | 624.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 649.00 | 168.00 | 702 481.00 | 702 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 622.00 | 168.00 | 749 454.00 | 749 622.00 |
CU Autres participations | 701 857.00 | | 701 857.00 | 701 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DG Autres réserves | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
DH Report à nouveau | -43 214.00 | | | -43 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
DL TOTAL (I) | 219 757.00 | | | 219 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 841.00 | | | 110 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 698.00 | | | 529 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 454.00 | | | 749 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 698.00 | | | 229 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 467.00 | | 279 467.00 | 279 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 467.00 | | 279 467.00 | 279 467.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 787.00 | | | 351 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 894.00 | | | 290 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 529.00 | | 460 120.00 | 242 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 529.00 | | 459 328.00 | 242 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
UX Autres créances clients | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 062.00 | 108 062.00 | | 108 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
VW T.V.A. | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 698.00 | 229 698.00 | | 529 698.00 |