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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 1 261.00 | 112.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 701.00 | 1 261.00 | 459 440.00 | 460 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CF Disponibilités | 108 646.00 | | 108 646.00 | 108 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 617.00 | | 143 617.00 | 143 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 318.00 | 1 261.00 | 603 057.00 | 604 318.00 |
CU Autres participations | 459 328.00 | | 459 328.00 | 459 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
DG Autres réserves | 101 764.00 | 141 971.00 | | 101 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 071.00 | -40 207.00 | | 31 071.00 |
DL TOTAL (I) | 335 180.00 | 304 110.00 | | 335 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 387.00 | 162 800.00 | | 116 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 128 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 1 800.00 | | 3 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 866.00 | 52 874.00 | | 7 866.00 |
EA Autres dettes | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 876.00 | 345 474.00 | | 267 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 057.00 | 649 584.00 | | 603 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 323.00 | 228 673.00 | | 198 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 909.00 | 98 600.00 | | 60 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 831.00 | 197 750.00 | | 180 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 760.00 | 237 957.00 | | 149 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 071.00 | -40 207.00 | | 31 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 701.00 | | | 460 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 328.00 | | | 459 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068.00 | 194.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 194.00 | | 1 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 387.00 | 46 834.00 | 69 553.00 | 116 387.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VW T.V.A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 876.00 | 198 323.00 | 69 553.00 | 267 876.00 |