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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 701.00 | 1 373.00 | 459 328.00 | 460 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BZ Autres créances | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CF Disponibilités | 113 460.00 | | 113 460.00 | 113 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 997.00 | | 218 997.00 | 218 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 698.00 | 1 373.00 | 678 325.00 | 679 698.00 |
CU Autres participations | 459 328.00 | | 459 328.00 | 459 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 899.00 | 10 345.00 | | 11 899.00 |
DG Autres réserves | 111 281.00 | 101 764.00 | | 111 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 933.00 | 31 071.00 | | 53 933.00 |
DL TOTAL (I) | 369 113.00 | 335 180.00 | | 369 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 553.00 | 116 387.00 | | 69 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 136.00 | 100 000.00 | | 168 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 123.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 722.00 | 7 866.00 | | 69 722.00 |
EA Autres dettes | | 40 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 211.00 | 267 876.00 | | 309 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 325.00 | 603 057.00 | | 678 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 508.00 | 198 323.00 | | 286 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 286.00 | 60 909.00 | | 60 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 650.00 | 180 831.00 | | 280 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 717.00 | 149 760.00 | | 226 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 933.00 | 31 071.00 | | 53 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 701.00 | | | 460 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 328.00 | | | 459 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261.00 | 112.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | 112.00 | | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
UX Autres créances clients | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 553.00 | 46 850.00 | 22 703.00 | 69 553.00 |
VI Groupe et associés | 168 136.00 | 168 136.00 | | 168 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 536.00 | 105 536.00 | | 105 536.00 |
VW T.V.A. | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 211.00 | 286 508.00 | 22 703.00 | 309 211.00 |