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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 432.00 | 360.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 649.00 | 432.00 | 702 217.00 | 702 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
BZ Autres créances | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 474.00 | | 56 474.00 | 56 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 124.00 | 432.00 | 758 691.00 | 759 124.00 |
CU Autres participations | 701 857.00 | | 701 857.00 | 701 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DG Autres réserves | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
DL TOTAL (I) | 250 211.00 | | | 250 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 805.00 | | | 254 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 037.00 | | | 112 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 480.00 | | | 508 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 691.00 | | | 758 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 675.00 | | | 253 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 492.00 | | 275 492.00 | 275 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 492.00 | | 275 492.00 | 275 492.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 955.00 | | | 321 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 500.00 | | | 291 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 649.00 | | | 702 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 857.00 | | | 701 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168.00 | 264.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 264.00 | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 805.00 | 45 593.00 | 186 509.00 | 254 805.00 |
VI Groupe et associés | 112 037.00 | 112 037.00 | | 112 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 480.00 | 299 268.00 | 186 509.00 | 508 480.00 |