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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 1 068.00 | 305.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 701.00 | 1 068.00 | 459 633.00 | 460 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 103 262.00 | | 103 262.00 | 103 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 950.00 | | 189 950.00 | 189 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 651.00 | 1 068.00 | 649 584.00 | 650 651.00 |
CU Autres participations | 459 328.00 | | 459 328.00 | 459 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 345.00 | 5 640.00 | | 10 345.00 |
DG Autres réserves | 141 971.00 | 52 571.00 | | 141 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 207.00 | 94 105.00 | | -40 207.00 |
DL TOTAL (I) | 304 110.00 | 344 317.00 | | 304 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 800.00 | 209 212.00 | | 162 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 000.00 | 108 000.00 | | 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 9 006.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 874.00 | 66 132.00 | | 52 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 474.00 | 392 350.00 | | 345 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 584.00 | 736 667.00 | | 649 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 673.00 | 229 137.00 | | 228 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98 600.00 | 102 954.00 | | 98 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 372 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | 372 303.00 | | 10 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 100.00 | 129 774.00 | | 10 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 750.00 | 674 520.00 | | 197 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 957.00 | 580 414.00 | | 237 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 207.00 | 94 105.00 | | -40 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 701.00 | | | 460 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 328.00 | | | 459 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | 289.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 289.00 | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
UX Autres créances clients | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 800.00 | 45 999.00 | 116 801.00 | 162 800.00 |
VI Groupe et associés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 688.00 | 86 688.00 | | 86 688.00 |
VW T.V.A. | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 474.00 | 228 673.00 | 116 801.00 | 345 474.00 |