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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 701.00 | 1 373.00 | 509 328.00 | 510 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 123 626.00 | | 123 626.00 | 123 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 661.00 | | 205 661.00 | 205 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 362.00 | 1 373.00 | 714 989.00 | 716 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 459 328.00 | | 459 328.00 | 459 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 596.00 | 11 899.00 | | 14 596.00 |
DG Autres réserves | 162 518.00 | 111 281.00 | | 162 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 108.00 | 53 933.00 | | 59 108.00 |
DL TOTAL (I) | 428 221.00 | 369 113.00 | | 428 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 289.00 | 69 553.00 | | 22 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 156.00 | 168 136.00 | | 112 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 523.00 | 69 722.00 | | 110 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 768.00 | 309 211.00 | | 286 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 989.00 | 678 325.00 | | 714 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 768.00 | 286 508.00 | | 286 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 837.00 | 60 286.00 | | 96 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 875.00 | 280 650.00 | | 320 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 767.00 | 226 717.00 | | 261 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 108.00 | 53 933.00 | | 59 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 701.00 | | 50 000.00 | 460 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 328.00 | | 50 000.00 | 459 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 107.00 | 90 107.00 | | 90 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VI Groupe et associés | 112 156.00 | 112 156.00 | | 112 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 035.00 | 132 035.00 | | 132 035.00 |
VW T.V.A. | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 768.00 | 286 768.00 | | 286 768.00 |