| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 778.00 | 595.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 701.00 | 778.00 | 459 923.00 | 460 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BZ Autres créances | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CF Disponibilités | 215 673.00 | | 215 673.00 | 215 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 745.00 | | 276 745.00 | 276 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 445.00 | 778.00 | 736 667.00 | 737 445.00 |
CU Autres participations | 459 328.00 | | 459 328.00 | 459 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 4 117.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 52 571.00 | 23 639.00 | | 52 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 105.00 | 30 455.00 | | 94 105.00 |
DL TOTAL (I) | 344 317.00 | 250 211.00 | | 344 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 212.00 | 254 805.00 | | 209 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | 112 037.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | 49 664.00 | | 9 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 132.00 | 79 374.00 | | 66 132.00 |
EA Autres dettes | | 12 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 350.00 | 508 480.00 | | 392 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 667.00 | 758 691.00 | | 736 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 137.00 | 58 566.00 | | 229 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 715.00 | | 300 715.00 | 300 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 715.00 | | 300 715.00 | 300 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 954.00 | 95 738.00 | | 102 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 303.00 | | | 372 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 303.00 | | | 372 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 529.00 | | | 242 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 529.00 | | | 242 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 774.00 | | | 129 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 520.00 | 321 955.00 | | 674 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 414.00 | 291 500.00 | | 580 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 105.00 | 30 455.00 | | 94 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 649.00 | | 581.00 | 702 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 529.00 | 459 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 529.00 | 460 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | 581.00 | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 857.00 | | | 701 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432.00 | 346.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 346.00 | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
UX Autres créances clients | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 212.00 | 45 999.00 | 163 213.00 | 209 212.00 |
VI Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
VW T.V.A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 350.00 | 229 137.00 | 163 213.00 | 392 350.00 |