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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 413.00 | 1 001.00 | 7 412.00 | 8 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 1 632.00 | 1 798.00 | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 238.00 | 31 134.00 | 21 104.00 | 52 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 092.00 | 33 767.00 | 35 325.00 | 69 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 607.00 | | 2 014 607.00 | 2 014 607.00 |
BZ Autres créances | 316 906.00 | | 316 906.00 | 316 906.00 |
CF Disponibilités | 414 343.00 | | 414 343.00 | 414 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 510.00 | | 2 752 510.00 | 2 752 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 603.00 | 33 767.00 | 2 787 835.00 | 2 821 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
DH Report à nouveau | 287 653.00 | | | 287 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 093.00 | | | 206 093.00 |
DL TOTAL (I) | 654 414.00 | | | 654 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 480.00 | | | 108 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 480.00 | | | 108 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 738.00 | | | 343 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 467.00 | | | 1 499 467.00 |
EA Autres dettes | 154 845.00 | | | 154 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 941.00 | | | 2 024 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 835.00 | | | 2 787 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 941.00 | | | 2 024 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 244 796.00 | | 6 244 796.00 | 6 244 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 244 796.00 | | 6 244 796.00 | 6 244 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 314 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 768 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 135 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 350 316.00 | | | 6 350 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 144 223.00 | | | 6 144 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 093.00 | | | 206 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 953.00 | | 8 907.00 | 62 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 5 011.00 | 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105.00 | 2 663.00 | 69 092.00 | 105.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 663.00 | 64 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 006.00 | | 8 738.00 | 58 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946.00 | | 170.00 | 4 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 116.00 | 16 562.00 | 1 911.00 | 19 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 116.00 | 16 562.00 | 1 911.00 | 19 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 200.00 | 32 280.00 | | 76 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 200.00 | 32 280.00 | | 76 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 738.00 | 343 738.00 | | 343 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 845.00 | 154 845.00 | | 154 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 178.00 | 2 338 168.00 | 5 011.00 | 2 343 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 941.00 | 2 024 941.00 | | 2 024 941.00 |