| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 052.00 | 12 769.00 | 85 283.00 | 98 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131.00 | 1 130.00 | | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 872.00 | 29 406.00 | 11 465.00 | 40 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 584.00 | 43 306.00 | 97 278.00 | 140 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 928.00 | | 2 560 928.00 | 2 560 928.00 |
BZ Autres créances | 267 564.00 | | 267 564.00 | 267 564.00 |
CF Disponibilités | 1 286 570.00 | | 1 286 570.00 | 1 286 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 300.00 | | 4 115 300.00 | 4 115 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 884.00 | 43 306.00 | 4 212 578.00 | 4 255 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 020.00 | | | 600 020.00 |
DL TOTAL (I) | 860 158.00 | | | 860 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 515.00 | | | 401 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 515.00 | | | 401 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 410.00 | | | 623 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313 179.00 | | | 2 313 179.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 905.00 | | | 2 950 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 578.00 | | | 4 212 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 905.00 | | | 2 950 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 461 543.00 | | 8 461 543.00 | 8 461 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 461 543.00 | | 8 461 543.00 | 8 461 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 616 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 706 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 515.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 649 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 380.00 | | | 172 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 678.00 | | | 249 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 671 810.00 | | | 8 671 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 071 790.00 | | | 8 071 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 020.00 | | | 600 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 326.00 | | 40 258.00 | 100 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 685.00 | | 40 369.00 | 99 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | -111.00 | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 732.00 | 18 574.00 | | 24 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 732.00 | 18 574.00 | | 24 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 335.00 | 101 515.00 | 87 335.00 | 387 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 335.00 | 101 515.00 | 87 335.00 | 387 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 515.00 | 87 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 410.00 | 623 410.00 | | 623 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253 710.00 | 1 253 710.00 | | 1 253 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 266.00 | 395 266.00 | | 395 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 560 928.00 | | | 2 560 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
VB T. V. A. | 120 173.00 | | | 120 173.00 |
VI Groupe et associés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 749.00 | | | 125 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 379.00 | 111 379.00 | | 111 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 022.00 | 2 828 492.00 | 530.00 | 2 829 022.00 |
VW T.V.A. | 552 824.00 | 552 824.00 | | 552 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 905.00 | 2 950 905.00 | | 2 950 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |