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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 052.00 | 22 575.00 | 75 477.00 | 98 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 404.00 | 37 802.00 | 15 602.00 | 53 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 306.00 | 60 376.00 | 92 929.00 | 153 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 762.00 | | 3 004 762.00 | 3 004 762.00 |
BZ Autres créances | 685 037.00 | | 685 037.00 | 685 037.00 |
CF Disponibilités | 929 616.00 | | 929 616.00 | 929 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 593.00 | | 4 624 593.00 | 4 624 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 899.00 | 60 376.00 | 4 717 522.00 | 4 777 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 158.00 | | | 140 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 805.00 | | | 446 805.00 |
DL TOTAL (I) | 806 964.00 | | | 806 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 094.00 | | | 879 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642 442.00 | | | 2 642 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 559.00 | | | 3 591 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 522.00 | | | 4 717 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 591 559.00 | | | 3 591 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 167 422.00 | | 8 167 422.00 | 8 167 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 167 422.00 | | 8 167 422.00 | 8 167 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 364 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 662 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 729 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 285.00 | | | 116 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 381 298.00 | | | 8 381 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 934 493.00 | | | 7 934 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 805.00 | | | 446 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 584.00 | | 13 852.00 | 140 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 153 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 151 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 054.00 | | 12 532.00 | 140 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 1 320.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 306.00 | 18 201.00 | 1 130.00 | 43 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 306.00 | 18 201.00 | 1 130.00 | 43 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 515.00 | 19 000.00 | 101 515.00 | 401 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 515.00 | 19 000.00 | 101 515.00 | 401 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 101 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 094.00 | 879 094.00 | | 879 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 359 560.00 | 1 359 560.00 | | 1 359 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 812.00 | 489 812.00 | | 489 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 004 762.00 | 3 004 762.00 | | 3 004 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 146 501.00 | 146 501.00 | | 146 501.00 |
VC Groupe et associés | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VI Groupe et associés | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457 796.00 | 457 796.00 | | 457 796.00 |
VP Divers | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 585.00 | 124 585.00 | | 124 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 827.00 | 3 694 977.00 | 1 850.00 | 3 696 827.00 |
VW T.V.A. | 668 485.00 | 668 485.00 | | 668 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 559.00 | 3 591 559.00 | | 3 591 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | 220.00 | | 217.00 |